股市剑客：留得青山在，不怕没柴烧！你留了吗?

股市剑客市场点评

市场简述

美股上周五呈现V型反转走势，但今天亚太市场各大指数普遍高开低走，A股继续“跟跌不跟涨”，市场高开后一路单边下行，临近10点便急速跳水。抱团股持续杀跌，军工、白酒跳水，“碳中和”、石油等稍显活跃。

午后，市场加速下行，创业板指大跌5%，个股呈普跌。油气设服、电力、石墨电极等板块涨幅居前，白酒、农业、军工等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌2.30%，报收3421点；深成指跌3.81%，报收13863点；创业板指跌4.98%，报收2728点。北向资金午后加速流出，早盘一度净流入，全天净卖出超80亿元。

市场解析

板块上，白酒、光伏、军工等抱团板块继续杀跌，市场热点集中在碳中和主线及低位低市值个股，油气设服、化工、电力、核电、石墨电极、注册制次新等题材轮动拉升；个股看，资金抱团高标，中材节能7连板继续打开空间，超跌龙头仁东控股走出9天8板，章源钨业午后反包涨停，短线人气依旧活跃。整体看，市场风格延续高低切换，观察前期抱团板块何时止跌企稳。

今日市场热点板块：

1、核能核电

南风股份、兰石重装、方大炭素、中盐化工、台海核电、东方电气、中国核建、太原重工、尚纬股份等多股大涨。

消息面：十三届人大四次会议上，《政府工作报告》中关于2021年重点工作里提出，制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是政府工作报告首提“积极”发展核电。碳中和背景下，核电作为稳定高效的清洁能源，有望大规模替代传统化石能源的基荷电源，将发挥更加重要的作用。

2、化工

御家汇、红星发展、中盐化工、山东海化等大涨，安利股份、宝丰能源等多股跟涨。

消息面：化工板块在年内有淡旺季，春季和秋季是两个旺季。从1月份跟踪的价格来看，一季度业绩环比去年四季度更好，因为现在产品的价格比四季度要高，1月份至4月份化工板块都是有机遇的,化工的下一波行业格局取决于人才竞争。化工行业已从单纯的资本密集型行业，变为人才和资本密集型行业，后来者无法通过资本反超，只能跟随其后，化工行业的周期性也因此变弱。优秀的公司凭借有效的激励、卓越的管理和持续的创新，打造出难以撼动的技术迭代优势、低成本优势和高效服务优势，在全球市场中攻城略地。

后市方向

2021年政府工作报告验证中央经济工作会议以来的政策基调未变，持续保持积极财政和适度货币。虽然更多超预期的内容体现在结构和目标明确上，但2021年国内经济复苏态势也得以确认，货币转向担忧将得到缓解。虽目前未到政策转向之时，但市场因收紧预期反复而加大波动。考虑到后续政策超预期难度提升，3月市场将逐步围绕一季报有所演绎，近期外资和公募基金的重仓股出现明显回调，调仓资金也将更重视业绩驱动下的风险收益比。

操作上，虽然大盘指数短期未见得有较大修复空间，但在结构上，业绩向好的顺周期板块、细分行业龙头将呈现估值修复。在当下这个逆水行舟的调整期阶段过去之后，又会是中期向上的趋势。所以短期角度，可以关注一季报的反弹行情。

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