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终于，就在前天，堵了7天的苏伊士运河的世纪“大堵船”恢复正常通航！
谁能想到，一艘船在运河里打个横，就卡死了欧亚大动脉。
因为这里承担着全球14%的海运贸易、近10%的石油运输以及60%的中欧货物贸易。
还有几百艘油轮堵在那里，油价一度蹭蹭往上涨。
其实，这背后都是美元在加速薅全球羊毛。
1.弱美元+高油价，才能更好让美元流入全球市场。
举个例子：假如欧洲外汇储备1000亿美元，油价为20美元，美国一定搞乱中东、俄罗斯，先让油价涨起来。
1000亿美元，20美元/桶的话，欧洲可以买50亿桶，假如涨到100美元/桶，那欧洲只能买入10亿桶了。
要是受不可控因素影响，短期需求大于10亿桶，那只能在市场上买入美元再拿去买入原油，廉价美元完美流入欧洲。
绿点是货船，红点是油轮
所以，欧洲等着用的油，一直堵在路上。
石油价格在短短几天内上涨了6%！
再次遭受疫情重击、能源匮乏的欧洲，能承受能源价格的暴涨、以及随后紧跟的大宗商品暴涨吗？
而苏伊士运河，又主要连接的是——欧亚贸易。
从欧洲往亚洲的，主要都是工业制成品与谷物农作物。
你平时吃穿住行要用的产品，都得用美元买。
而且，这几天用的美元，比平常还要多。
所以，苏伊士运河被堵后，最热心的其实不是埃及政府，而是美国。
2.强美元+低油价，让全球市场的钱回流美国，完成收割。
强美元下，美国一定把目光从中东转移到亚太来。
中、日、韩、东南亚等基本都是制造业为主。
弱美元的情况下，都会有大量的对美贸易顺差，手里有大量美元。
这时候，再搞乱亚太，美元才会更快回流美国。
最近的缅甸政变，新疆棉花，背后都有美国的身影。
与中巴经济走廊相比，更适合的能源通道，其实是中缅经济走廊（中巴经济走廊途径时不时交火的克什米尔地区）。
在新疆地区制造混乱，更能破坏中国的能源通道。
借此，美国才能倒逼制造业和美元回流，以便应对国内日益激化的矛盾。
反正，缅甸动乱、新疆棉花、苏伊士运河事件背后都释放出一个强烈信号：
美元，正处于从弱美元到强美元的转换过程中。
美元，正在加速回流美国。
1
美元，暴力拉升？
最近，关于美元崩溃的讨论铺天盖地，甚至高盛也坚持看空美元。
但事实是：美元并没有崩溃，而且筑底成功，一直上行。
为什么？
其实，上个月的阿拉斯加会谈，美国人已经告诉我们了：
美国，当前只关心自己。
图源：CNN
前几天，拜登在自己上任后的首场记者会上也明确了三点：
1.不寻求与我们对抗（明的不来来暗的）。
2.但任期内，不允许我们超越美国成为世界头号强国。
3.公布2.3万亿基建计划，对标罗斯福新政，重点在量子计算、人工智能和生物技术等新技术方面，以确保在中美竞争中获胜。
很明显，美国要复苏，要稳住自己老大的地位。
搞基建，得要钱，自己印，也不够。
所以强美元+高美债收益率下的强收割，也就不可避免了。
美元走强，才能吸引全球美元回流。
美元走强，目前对美国而言，利大于弊：
1.强美元能抵消美债上行的压力，有助于资产价格的平稳；
2.强美元能够吸引国际资金配置美元资产；
3.就拜登而言，强美元通常对应大宗商品的熊市，特别是原油。
这有助于其发展新能源等承诺的兑现。
一句话，强美元更符合拜登的诉求。
拜登在他的“胜选宣言”中说: “我竞选总统是为了修复美国的灵魂。”
社会撕裂、两党恶斗、“黑命贵”、抗疫失败，这些都不是美国的灵魂。
美元，才是美国的灵魂。
美元，美军，美债，三大杀器中，美元排第一。
美元，是后两者的灵魂。
没有每年7000多亿美元的供养，这支超级豪华美军会怎样？
失去了美元的国际地位，美债信用又靠谁来背书？
去年，美联储大放水，疯狂增发美债，确实已经伤及美元根本，也伤到了美国的灵魂。
因此，拜登上台的使命就是捍卫美元。
道理很简单，如果不是美元出问题、美国的经济出问题，美国哪会有那么多的社会、政治问题？
但美元与美股大多数时候，表现为负相关。
2020年3月疫情暴发，美股反复熔断后，则一直表现出极其显著的负相关性。
其中，又以纳斯达克指数与美元的负相关性最强。
值得一提的是，川普的使命刚好是捍卫美股。
他已经极其出色地完成了自己的任务，使美股涨到了史无前例的高度，使九成散户都在股市中收获满满。
我敢断言，一旦美股大跌，相当多的美国人都会很怀念懂王。
特朗普：想发财，膜拜我！
如果他参与四年后的大选，他的支持率会相当高。
美国与其他国家的利差决定了美元资产的吸引力。
有吸引力，热钱就会改变流向。
强美元+高美债利率，全球美元流动性在收紧吗？
你看下土耳其就知道了，国内的美元恨不得一夜之间都回流美国。
美元是美国的灵魂，美元已被连续的大放水重伤。
它的复苏，需要全球献祭。
美元，将通过吞噬全球财富来供养自己。
2
强美元下，如何配置资产？
很多朋友说，我老是把干货留在朋友圈。
这次，大家看这货干不干。
既然是强美元，所以美元必须是配的，也是最直接的。
1.如果是强美元的话，大宗商品必然是弱势周期，因为美元计价。
但如果拜登真的要大搞基建的话，美元又成了不确定核心变量。
2.不买美元的话，美元资产或许是个替代，其中顺周期为主的道指可以关注，纳指要规避。
3.规避新兴市场资产，特别是中小规模的新兴市场。
最近，巴西、土耳其已经股汇双杀了。
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