来源:中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)5月13日,招商金鸿债券型证券投资基金(下称“招商金鸿债券基金”)发布公告称,以5月10日为基准日,进行2021年首次分红。
公告显示,截至基准日,招商金鸿债券基金A份额和C份额的净值分别为1.0563元和1.0537元,可供分配利润分别为615.77万元和207.81万元,分红方案均为0.211元/10份基金份额。
招商金鸿债券基金成立于2018年11月,截至2021年一季度末A份额的规模为1.91亿元,截至目前该基金A份额成立以来的回报率超过了10%。
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