来源:金融界基金
金融界基金07月22日讯 方正富邦深证100ETF基金07月21日上涨1.60%,现价2.382元,成交20.09万元。当前本基金场外净值为2.4143元,环比上个交易日上涨1.36%,场内价格溢价率为0.24%。
本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为141.60%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.20%,近3个月本基金净值上涨7.57%,近6月本基金净值下跌2.75%,近1年本基金净值上涨23.20%,成立以来本基金累计净值为2.4143元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴昊,自2018年11月02日管理该基金,任职期内收益140.80%。
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