来源:金融界基金
金融界基金07月28日讯 招商中证全指软件ETF基金07月27日下跌1.04%,现价0.96元,成交335.48万元。当前本基金场外净值为0.9471元,环比上个交易日下跌1.34%,场内价格溢价率为0.31%。
本基金跟踪指数为中证全指软件指数,业绩比较基准为中证全指软件指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.55%,近3个月本基金净值上涨--,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9471元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青,自2021年06月18日管理该基金,任职期内收益-5.30%。
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