来源:金融界基金
金融界基金09月20日讯 方正富邦深证100ETF基金09月17日上涨0.64%,现价2.182元,成交62.81万元。当前本基金场外净值为2.1968元,环比上个交易日上涨1.34%,场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为141.60%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.17%,近3个月本基金净值下跌4.35%,近6月本基金净值上涨0.66%,近1年本基金净值上涨14.84%,成立以来本基金累计净值为2.1968元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴昊,自2018年11月02日管理该基金,任职期内收益119.11%。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.