来源:金融界基金
金融界基金10月20日讯 圆信汇利(LOF)基金10月19日上涨1.09%,现价2.022元,成交0.68万元。当前本基金场外净值为2.0347元,环比上个交易日上涨1.94%,场内价格溢价率为0.46%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.67%,近3个月本基金净值下跌10.61%,近6月本基金净值上涨1.54%,近1年本基金净值上涨24.71%,成立以来本基金累计净值为2.0347元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李明阳,自2017年12月05日管理该基金,任职期内收益103.08%。
邹维,自2019年01月25日管理该基金,任职期内收益139.49%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有坚朗五金(持仓比例7.17%)、隆基股份(持仓比例7.07%)、亿联网络(持仓比例7.07%)、万华化学(持仓比例6.83%)、海大集团(持仓比例6.75%)、柏楚电子(持仓比例5.36%)、移远通信(持仓比例5.34%)、贵州茅台(持仓比例4.91%)、晶晨股份(持仓比例4.25%)、乐鑫科技(持仓比例3.79%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
基金上半年取得了超过上证综指和沪深300指数的收益,我们依然坚持价值投资理念,所谓的价值投资理念,就是把股票看作公司本身,希望中长期的投资收益来自于企业持续的业绩增长和股息回报。
我们选择优秀公司的标准主要有以下几点:①好的商业模式,也就是所投入资本,在当前或者未来,能够长期可持续的创造良好的现金流回报。②极强的核心竞争力,商业的本质是竞争,没有竞争力,只能随波逐流,无法创造超额回报。③较大的发展空间。④优秀的企业文化,主要包括公司治理、企业家精神以及公司过往所表现出来的做事风格等方面。
我们对企业的估值较为看重,展望未来3-5年,持有的预期收益率一定要足够才能够买入或者继续持有。基金重点配置了优质的消费品、科技和制造业龙头企业,细分来看,我们在电子、化工、建材、工业软件、物联网、农业等行业有较多的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信汇利基金份额净值为2.2367元,本报告期内,基金份额净值增长率为25.74%,同期业绩比较基准收益率为1.06%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年上半年,市场表现冰火两重天,周期性行业,钢铁、煤炭、化工和有色金属等表现亮眼,大幅领先市场;新能源汽车、光伏、半导体等新兴领域表现同样亮眼;大消费领域整体萎靡不振;金融地产哀鸿遍野。
展望将来,市场指数点位的波动难以判断,我们的价值投资理念并不受市场短期波动的影响,投资策略始终基于对企业的价值分析,在单个目标企业的买卖时机选择上,主要根据企业的中长期价值,适当考虑中短期的业务景气度,持股周期较长。我们优选具备高护城河的优秀企业,注重企业的质地和增长的长期持续性,也注重估值和企业价值的匹配。(点击查看更多基金异动)
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