浙江东尼电子股份有限公司2021第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司2021年度非公开发行股票情况

2021年7月17日，公司根据中国证监会的相关意见和要求，会同相关中介机构对反馈意见回复内容进行了补充、更新和完善，并公开披露了《浙江东尼电子股份有限公司与中天国富证券有限公司关于浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票申请文件之反馈意见回复报告（修订稿）》。（公告编号：2021-052）

2021年8月19日，公司按照告知函的要求，会同相关中介机构就告知函中提出的相关问题进行核实和进一步补充调查，并公开披露了《浙江东尼电子股份有限公司与中天国富证券有限公司关于请做好东尼电子非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复》。（公告编号：2021-054）

2021年8月30日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。（公告编号：2021-061）

2021年9月15日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2971号）。（公告编号：2021-068）

截至本报告披露日，公司2021年度非公开发行股票尚未发行完成。公司董事会将按照有关法律法规和核准文件要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

2、公司董事、监事、高级管理人员换届情况

公司于2021年8月20日和2021年9月6日分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议、工会（职工）四届四次代表大会和2021年第二次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举相关议案。公司第三届董事会由5名董事组成，沈新芳先生、沈晓宇先生和吴月娟女士为非独立董事，罗正英女士和邹荣先生为独立董事；公司第三届董事会由3名监事组成，杨利群女士、姚伟先生为非职工代表监事，吴燕燕女士为职工代表监事。（公告编号：2021-058、2021-059、2021-067）

公司于2021年9月16日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举沈新芳先生为公司第三届董事会董事长，选举杨利群女士为第三届监事会主席，聘任沈晓宇先生为公司总经理，聘任郑雄久先生、吴旭华先生、陈泉强先生、戴兴根先生、丁勇先生、李峰先生、李艳军先生、吴红星先生、许国帅先生为副总经理，聘任罗斌斌先生为副总经理兼董事会秘书，聘任钟伟琴女士为财务负责人。（公告编号：2021-069、2021-070）

3、公司对外出租厂房进展情况

2021年8月31日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于签署厂房租赁补充协议的议案》，并于同日签署《厂房租赁协议之补充协议》。因湖州市吴兴区织里镇人民政府落户项目需要更高标准的消防等级厂房，且增加厂房地坪的耐磨强度，经协商租赁价格由原来的每年250元/平方米变更为每年290元/平方米，租赁物面积约15万平方米，变更后暂定4,350万元/年（具体以不动产证登记面积为准，多退少补），并在原协议基础上预付9个月租金，其他交易事项不变。（公告编号：2021-064）

4、公司募集资金使用进展情况

公司于2021年8月31日和2021年9月16日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2018年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于2018年非公开发行股票募投项目已实施完毕，公司将2018年非公开发行股票募投项目结项。同时，为提高资金的使用效率，公司将2018年非公开发行股票募集资金账户的节余资金7,477.95万元（含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。（公告编号：2021-065、2021-071）

2021年9月17日，公司将节余募集资金7,479.80万元（包含理财收益及利息收入）转出并永久补充流动资金，并办理完毕募集资金专用账户注销相关手续。（公告编号：2021-072）

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:浙江东尼电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴

合并利润表

2021年1一9月

编制单位：浙江东尼电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位：浙江东尼电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司

董事会

2021年10月23日

浙江东尼电子股份有限公司

证券代码：603595 证券简称：东尼电子

2021

第三季度报告