来源:金融界基金
金融界基金11月01日讯 招商中证全指软件ETF基金10月29日上涨2.32%,现价0.904元,成交402.55万元。当前本基金场外净值为0.9256元,环比上个交易日上涨2.28%,场内价格溢价率为-0.06%。
本基金跟踪指数为中证全指软件指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.85%,业绩比较基准为中证全指软件指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.98%,近3个月本基金净值下跌1.67%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9256元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青,自2021年06月18日管理该基金,任职期内收益-7.45%。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.