来源:金融界基金
金融界基金11月03日讯 天弘中证银行ETF基金11月02日下跌2.86%,现价1.049元,成交8752.96万元。当前本基金场外净值为1.0192元,环比上个交易日下跌2.91%,场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为0.68%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.23%,近3个月本基金净值上涨3.34%,近6月本基金净值下跌6.24%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0192元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈瑶,自2020年12月11日管理该基金,任职期内收益1.92%。
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