深度 | 招商港口财务共享中心RPA项目，需求分析与实施流程

作为国企、央企数字化转型专家，九科信息致力于提供全球领先的企业级敏捷应用平台，以“技术信仰，赋能未来”为文化基因，以“化繁为简，让工作更智能”为发展使命，聚焦新基建浪潮，深度融合RPA+AI+低代码+流程挖掘，为企业数字化、智慧化转型提供安全可控和高效便捷的“数字技术底座”解决方案。

九科信息基于云原生架构，在行业内首家推出融合第四代智能型RPA平台bit-Worker、低代码开发平台bit-Builder、流程挖掘平台bit-Miner的企业级敏捷应用平台，并运用AI和大数据技术，形成了以企业业务为中心，涵盖企业业务流程洞察、流程定制、流程优化、赋能流程的业务闭环，构建服务企业数字化转型整体解决方案，助力企业提速、降本、增效，推动数字化转型进程。

主要措施

机器人流程自动化（RPA，Robotic Process Automation ）是使用计算机软件或“机器人”来执行通常需要人来完成的重复性工作。随着企业逐渐意识到RPA在降低成本、提高效率，以及提高员工和客户体验方面带来的益处，RPA的采用率不断增加，甚至被业界认为会影响地球上的每个行业。RPA已经成为2020年市场增长最快的软件领域，并将成为企业2021年优先投资的技术领域之一。

招商港口财务共享中心为了缓解业务量庞大，财务人员紧张，疲于应对日常事务类工作，没有时间开展创造性财务工作，提高业务办理效率等问题，开展RPA应用。目前，招商港口财务共享中心广泛应用各类财务机器人技术，按照固定规则处理标准化业务，代替人工，7X24小时不间断的自动运行，让财务人员可以专注于高价值工作，节省了人力成本，工作效率得到显著提高。

用户与项目概况

1.用户概况

招商局港口集团股份有限公司（简称“招商港口”）为深交所上市公司（股票代码001872/201872），是招商局集团港口业务板块管理及资本运营平台，也是世界领先的港口开发、投资和营运商，2020年货物总吞吐量位列世界第一。

招商港口海内外布局

招商港口在中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群，于海外布局六大洲。同时招商港口积极践行国家的“一带一路”倡议，截至2020年12月31日，业务分布26个国家和地区的50个港口。

目前，招商港口的主要业务包括港口业务（集装箱/散杂货）、保税物流园业务、港口配套业务（IT、工程监理、物业等）。

2.招商港口财务共享中心

招商港口财务共享中心建设自2018年底启动，2019年开始逐步全流程上线，2020年9月22日，招商局集团港口财务共享中心深圳总中心揭牌，国内公司全流程共享上线，涉及企业196家，并进入运营阶段。

港口财务共享中心正式运营，为招商局集团财务共享中心战略布局迈出了新的一步。港口财务共享中心建设肩负着港口板块管理融合及海外企业财务共享突破的重要使命。

招商港口财务共享中心采用了“一总两分”管理模式：招商港口通过对核算工作的标准化、流程化、系统化，打造覆盖招商港口全级次公司、全核算业务流程的财务共享中心，设置深圳与辽宁、海外的“统筹管理+执行操作”的“一总两分”管理模式,可将标准化、流程化、系统化的财务业务全部纳入港口财务共享中心业务范围。

未来，招商港口财务共享中心将在“一个港口板块财务共享中心”建设方针下，充分考虑招商港口、辽港集团业财管理融合；要加快海外分中心建设步伐；要借助会计引擎，做好业财系统衔接，进一步规范前端业务流程；要在组织变革、人员调动、流程优化等方面做好宣贯及资源协调，保障财务共享中心建设工作顺利推进。

应用背景与需求

1.财务共享中心应用RPA趋势

RPA已成为企业数字化转型的重要工具。RPA能代替人把需要人力在电脑上完成的重复性、固定化、跨系统、跨模态的工作流程，用虚拟数字员工自动完成，帮助企业智能处理繁复工作，实现自动化、数字化、智慧化运营，快速落地企业数字化转型。

RPA能够带来看得见的优势。RPA因能够创建更有效的数字化工作流程，从而改善数据质量，并使员工有更多的时间专注于更具认知性和更高价值的工作，从而被越来越被企业的关注，覆盖的行业和规模迅速扩大。麦肯锡调查表明，在整个流程中部署RPA的企业，第一年的投资回报率最高可达200%。

新技术、新理念、新实践不断推动大型企业财务共享中心发展。越来越多的大型企业开始建设财务共享中心。目前，80%的世界500强企业都采用共享服务模式。近几年，中国企业也加快了共享服务建设的步伐，截止2020年底，中国境内财务共享服务中心已超过1000家，财务共享服务模式已经被越来越多的中国企业所接受。企业建立的共享服务中心通过业务的横向整合，产生规模效益，帮助企业加强集团管控，支持战略目标实现，明确职责分工，提升流程效率，改善信息质量，缩短业务处理周期等，使企业价值创造实现质的飞跃，从而达到资源效益最大化。

RPA成为财务共享中心数字化转型重要工具。在数智化浪潮下，企业财务工作在财务对象、组织形式、方式方法、决策效率、管理重点、技术手段、管理内容、服务质量等方面发生了显著变化。财务数字化转型已成为CFO的新使命。因此，采用共享服务方式成为很多企业实现企业财务数字化转型的重要抓手。借助财务共享的专业化、高效化运作的能力建设，将传统财务从繁琐的日常业务中解脱出来，应对新的变革要求。

财务共享中心管理模式需要借助数字化手段，自动完成流程繁琐、时间滞后、重复性的工作，解放财务相关人员的生产力，既为企业带来全新的办公体验，同时也极大满足企业管理中对数据决策的需求。以RPA为代表的新兴科技将重点推动数字化财务管理转型，改变了财务共享中心的运营模式。

2.财务共享中心应用RPA的需求

招商港口财务共享中心应用RPA的主要目的包括：

释放人力资源。招商港口财务共享中心（深圳总中心）编制79人，当前实际由40人承担全部核算工作。RPA可针财务核算领域的业务内容和流程特点，以模拟人工的方式代替手动操作，辅助财务人员完成大量重复、枯燥、单一的基础业务，优化财务流程，提高业务处理效率和质量，释放基础人工。

加快业财衔接。招商港口业态复杂，涉及集装箱、散杂货、IT、监理等多个行业领域，新并购企业多，涉及的业务系统多而杂。RPA技术可以作为业财融合的有效补充，完成跨系统、跨平台的数据采集、整理、录入等工作，且具有灵活的扩展能力和无侵入性，能够轻松集成在不同系统上，跨系统自动处理财务数据，适合业财结合的深度分析。

促进智慧财务转型。财务共享中心工作中很多业务需要人工机械、重复地进行信息系统的操作与数据的搬运，占用人员多，效率很低。同时集团类型的财务共享中心通常会涉及非常多固定流程和集团后台系统的操作，这些操作处理规则明确，往往只需要按部就班地点击鼠标或其他按钮即可完成。随着以自动化、智能化为目标的财务智慧化转型工作的开展，需要RPA技术辅助提升工作效率。

RPA应用方案与实施交付

人工智能使用计算机来进行思考，而RPA使用计算机来自动化的执行任务。招商港口财务共享中心（深圳总中心）2020年开始在业务的全流程中采用RPA。

1.基于系统流程闭环构建RPA机器人应用

招商港口通过建立系统流程闭环，利用RPA机器人的校验检查等功能，多角度、全范围确保业务数据信息真实可靠、不可篡改，强化各阶段业务风险的管控力度。

财务共享中心RPA机器人应用闭环

系统流程的不同环节都应用了不同的RPA机器人。在业务系统，利用业财机器人，核对填单信息的准确性；在会计引擎中，利用数据异常检查机器人，检查系统之间数据的一致性；在共享平台，部署费用、资金、应付、应收等流程机器人，自动完成相关的工作；核算系统，部署数据异常检查机器人，检查系统之间的数据一致性；在报表/分析系统，一方面部署单体报表机器人，快速完成快报数据的填列；一方面，合并报表机器人，则完成数据比对与数据填列。

2.财务数据体系中RPA机器人的应用逻辑

招商港口以会计引擎+RPA模式构建智慧财务体系。会计引擎作为智慧财务体系的输入端，将各个系统、各类口径的数据进行标准化转换后，传输至财务处理节点，财务机器人在数据标准化的前提下处理部分可自动化的基础业务，以24小时不间断的运行模式输出核算结果。

3.财务共享中心机器人应用

招商港口广泛应用财务机器人技术，通过7X24小时不间断的自动运行，按照固定规则处理标准化业务，使单调重复任务无需人工，财务人员可以专注于高价值工作。

目前构建财务机器人包括：业财机器人，主要抓取、核对业务系统及财务系统单据信息一致性；费用机器人，自动校验审批流程是否准确，校验附件票据信息（比如金额是否准确或超标）等；资金机器人，自动完成付款单信息校验（收款账户信息，付款金额，付款币别，结算方式等）；应付机器人，自动校验审批流程是否准确，校验发票信息（包括发票的完整性）与单据信息是否一致等；应收机器人，自动认领到款并按核销模板核销应收单；报表机器人，主要进行单体、合并报表的取数、粘贴、核对等。

RPA机器人辅助单据审核。费用组单据基础工作繁杂、工作量大、重要程度高，财务人员需要人工校验审批流程并手动打开影像系统发票，逐条核对单据信息，填写审批意见。同时费用组单据对应业务简单、标准化程度较高，率先试用RPA机器人辅助单据审核。

单据审核流程

费用审单人工的平均处理时间为3~5分钟/条，机器人平均处理时间为2分钟/条，月均处理单据量达到1361条。释放人力，提高审单效率，提前防范合规风险。

资金审单机器投入使用。资金组的付款单的准确性直接影响资金安全。通常需要人工逐条核对付款单的关键信息，工作量大且容易出错。上线资金审单机器人后，释放人力，提高付款效率，有效防范资金风险，保障资金安全。人工的平均处理时间为2分钟/条，资金审单机器人平均处理时间为1分钟/条，月均处理单据量达到5258条。

实施效果

1.应用效果

招商港口财务共享中心部署应用RPA效果初步显现。主要表现在三个方面：

审单及时性提高。目前已有50%的单据审单实现自动化。机器人采用 7x24小时制全天审单，避免了单据的积压，审单及时性有效提高。

工作效率提升。相较人工，机器人系统操作时长缩短了60%。每月共节省400小时工作时间，让员工投入到更多增值业务中去。

培训成本降低。随着港口财务共享中心越来越多的流程转为机器人自动化，因人员更迭导致的培训时长将极大降低，以后只需让员工学习异常处理机制即可。

2.推广价值

探索RPA机器人在传统港口行业的深化应用。招商港口携手九科等科技公司，未来将进一步探索RPA机器人在传统港口行业的深化应用，一是扩大RPA在财务领域的应用，积极促进财务转型，打造智慧财务；二是将RPA应用到财务共享意外的其他领域，通过驾驭数据，创造价值。

九科与招商港口财务共享中心应用RPA的案例同样可以在其他财务共享中心应用。RPA已成为企业特别是大型财务共享中心数字化转型的重要工具。各类财务共享中心工作中充斥大量简单重复的低附加值工作。很多地方需要人工机械、重复地进行信息系统的操作与数据的搬运，占用人员多，但效率很低。

另一方面，大型财务共享中心通常会涉及非常多固定流程和集团后台系统的操作，这些操作处理规则明确，往往只需要按部就班地点击鼠标或其他按钮即可完成。而由于业务量往往较大，大量数据通过人工搬运的方式往返于不同系统间，不仅影响工作效率，还极易出现错误。财务共享中心工作的这些属性，非常适合RPA机器人的部署和应用。

- END -

年度峰会 | 2021 ISIG中国产业智能大会

厂商征集 | 创新DTE矩阵助力决策内参

大 佬观点分享

关于RPA、AI、企业数字化转型

(点击文字即可阅读)

行业知识交流分享，结识扩展人脉圈层