上海汽车集团股份有限公司关于上汽大通汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的公告

(上接B495版)

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2022－023

债券代码：155709 债券简称：19上汽01

债券代码：155847 债券简称：19上汽02

上海汽车集团股份有限公司

关于上汽大通汽车有限公司为其

整车销售业务对外提供回购担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意公司全资子公司上汽大通汽车有限公司（以下简称“上汽大通”）为其整车销售业务对外提供回购担保，年度担保总额累计不超过人民币37.5亿元（含37.5亿元）。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、 担保情况概述

为扩大公司商用车板块企业的整车销售规模，提高市场份额，经公司2022年4月28日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，同意公司全资子公司上汽大通在合同约定的特定条件下，为信誉良好的经销商提供库存融资回购担保，年度担保总额累计不超过人民币37.5亿元（含37.5亿元）。

在具体实施中，公司总裁可在不超过相应限额内审批上汽大通为经销商提供相关担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务。

因经销商资产负债率通常高于70%，本议案还须提交公司股东大会审议，其有效期为自股东大会审议通过后至2023年召开的年度股东大会之日止。

二、被担保对象

被担保对象为通过上海汽车集团财务有限责任公司或商业银行等金融机构审核，符合开展业务条件的经销商。

三、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，鉴于国内汽车经销商普遍通过汽车金融公司或银行进行整车库存融资，上汽大通提供库存融资回购担保是为了保证整车销售业务正常开展，满足新车进存销过程中的资金需求，有利于扩大公司商用车板块企业的整车销售规模，提高市场份额。

公司独立董事认为，公司严格按照有关规定规范对外担保行为，相关企业承担的担保风险可控，不存在损害公司和中小股东权益的情况。相关事项的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，公司对外担保余额合计人民币52.8亿元，其中公司为子公司提供的担保余额为人民币2.1亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的1.93%和0.08%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

五、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2022－024

债券代码：155709 债券简称：19上汽01

债券代码：155847 债券简称：19上汽02

上海汽车集团股份有限公司

关于南京依维柯汽车有限公司为其

整车销售业务对外提供回购担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意公司控股子公司属南京依维柯汽车有限公司（以下简称“南京依维柯”）为其整车销售业务对外提供回购担保，年度担保总额累计不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元）。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、 担保情况概述

为扩大公司商用车板块企业的整车销售规模，提高市场份额，经公司2022年4月28日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，同意公司控股子公司南京依维柯在合同约定的特定条件下，为信誉良好的经销商提供库存融资回购担保，年度担保总额累计不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元）。

在具体实施中，公司总裁可在不超过相应限额内审批南京依维柯为经销商提供相关担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务。

因经销商资产负债率通常高于70%，本议案还须提交公司股东大会审议，其有效期为自股东大会审议通过后至2023年召开的年度股东大会之日止。

二、被担保对象

被担保对象为通过汽车金融公司或商业银行等金融机构审核，符合开展业务条件的经销商。

三、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，鉴于国内汽车经销商普遍通过汽车金融公司或银行进行整车库存融资，南京依维柯提供库存融资回购担保是为了保证整车销售业务正常开展，满足新车进存销过程中的资金需求，有利于扩大公司商用车板块企业的整车销售规模，提高市场份额。

公司独立董事认为，公司严格按照有关规定规范对外担保行为，相关企业承担的担保风险可控，不存在损害公司和中小股东权益的情况。相关事项的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，公司对外担保余额合计人民币52.8亿元，其中公司为子公司提供的担保余额为人民币2.1亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的1.93%和0.08%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

五、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2022－025

债券代码：155709 债券简称：19上汽01

债券代码：155847 债券简称：19上汽02

上海汽车集团股份有限公司

关于上汽安吉物流股份有限公司为

南京港江盛汽车码头有限公司

提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：南京港江盛汽车码头有限公司

● 委托贷款金额：不超过人民币6200万元（含6200万元）

● 委托贷款期限：1年（含）

● 委托贷款利率：年利率3.1%

一、 委托贷款概述

因滚装码头建设资金需要，南京港江盛汽车码头有限公司（以下简称“南京港江盛”）于2017年11月向股东方上汽安吉物流股份有限公司（以下简称“安吉物流”）和南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）按投资比例（50%:50%）申请委托贷款总额1.5亿元（双方各7,500万元），截至2021年底，已归还借款2,600万元，剩余本金计1.24亿元，目前合同将于2022年11月17日到期，年利率3.1%，到期后将根据资金情况归还部分本金后申请续贷。

经公司2022年4月28日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，同意安吉物流为南京港江盛提供总计不超过人民币6200万元（含6200万元）的委托贷款，年利率为3.1%,期限为1年（含）。委托贷款的资金来源为安吉物流自有资金，该委托贷款不属于关联交易。

在具体实施中，公司总裁可在本议案限额内审批该委托贷款的具体事项。

本议案的有效期自董事会批准之日起，至2023年董事会批准新的议案取代本议案时止。

二、贷款对象

安吉物流为公司的全资子公司，南京港江盛由安吉物流与南京港集团于2014年2月出资成立，双方各持股50%。南京港江盛注册资本：10,000万元人民币，法定代表人：狄锋，主要经营业务：汽车、工程机械及配件的码头装卸、仓储和转运管理；仓储服务；物流管理咨询服务；无船承运业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输；汽车销售；自有场地及厂房租赁；汽车租赁。截至2021年12月31日，南京港江盛资产总额为3.00亿元，负债总额为1.89亿元，净资产为1.11亿元，资产负债率为63%。2021年，南京港江盛营业收入为6,004.14万元，净利润为82.20万元（前述数据已经审计）。随着码头建设投产，装卸能力进一步提升，南京港江盛未来发展前景良好；南京港江盛目前无其他银行贷款，信用状况良好。

三、对公司的影响

公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于上汽安吉物流股份有限公司为南京港江盛汽车码头有限公司提供委托贷款的议案》。公司独立董事认为，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定，对被资助对象资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了充分评估，该委托贷款事项依法合规，定价公允，不存在损害公司和中小股东权益的情况。相关事项的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司全资子公司利用自有资金为所属公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，同时可以有效支持所属公司发展，不会影响公司的经营发展，不会损害公司及其他股东的利益。

四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至2021年12月31日，公司对外提供委托贷款的余额合计人民币171.67亿元，其中公司为子公司提供的委托贷款余额为人民币163.25亿元。逾期委托贷款的金额为0.9亿元（已于2016年全额计提减值）。

五、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2022－026

债券代码：155709 债券简称：19上汽01

债券代码：155847 债券简称：19上汽02

上海汽车集团股份有限公司

关于2022年度开展衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 衍生品交易范围：外汇远期、外汇掉期、利率掉期和货币掉期等

● 衍生品交易额度：72亿美元或其他等值货币

● 风险提示：衍生品交易业务将面临政策风险、市场风险、交割风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、衍生品交易业务概述

1、交易目的：为锁定成本、降低汇率和利率风险，公司及合并报表范围内子公司拟根据具体情况，通过衍生品交易适度开展外汇套期保值，同时还拟通过利率掉期和货币互换锁定相关贷款的汇率和利率风险。

2、衍生品交易的范围：外汇远期、外汇掉期、利率掉期和货币掉期等。

3、衍生品交易年度额度：72亿美元或其他等值货币（约占2021年营业总收入5.89%）。

4、衍生品交易的期限：与基础资产交易期限或所对冲的敞口期限相匹配，一般不超过三年。

二、董事会审议和表决情况

2022年4月28日，公司第八届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度开展衍生品交易业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在72亿美元或其他等值货币的额度内，开展外汇远期、外汇掉期、利率掉期和货币掉期等衍生品交易，衍生品交易的期限为与基础资产交易期限或所对冲的敞口期限相匹配，一般不超过三年。议案的有效期自董事会批准之日起，至2023年董事会批准新的议案取代本议案时止。

三、风险分析及应对措施

受疫情、地缘政治、经济环境等因素影响，开展衍生品交易业务将面临政策风险、市场风险、交割风险等，公司开展衍生品交易业务，将遵循合法、审慎、安全、有效的原则。公司已建立《金融衍生工具管理》等内控制度，后续将持续健全和完善相关内控制度，控制投资风险，不进行以投机为目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，聚焦主业，以“锁风险”为核心，在具体实施中，公司及合并报表范围内子公司在各自衍生品交易范围和额度内，按照内控制度规定的衍生品交易审批流程进行操作，并将及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况。

四、对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司开展衍生品交易业务，是在保证资金安全和正常生产经营的前提下进行的，不进行以投机为目的的交易，不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。公司及合并报表范围内子公司开展衍生品交易业务，以锁定成本、降低汇率和利率风险为目标，可以一定程度上规避汇率和利率风险，尽可能降低市场价格波动对主营业务以及财务报表的负面影响。公司将在相关事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务。

五、独立董事意见

公司及合并报表范围内子公司2022年度拟开展衍生品交易，公司充分评估开展交易的可行性与必要性，并已遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险，相关事项及其审议、表决等程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况。同意公司及合并报表范围内子公司在相关范围、额度和期限内开展衍生品交易业务。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2022－027

债券代码：155709 债券简称：19上汽01

债券代码：155847 债券简称：19上汽02

上海汽车集团股份有限公司

关于分拆子公司上市的

一般风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次分拆上市”）。本次分拆上市完成后，公司仍将维持对上海捷氢科技股份有限公司的控股权。

2022年4月28日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈上海汽车集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）〉的议案》及其他与本次分拆上市相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》，如公司本次分拆上市事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次分拆上市被暂停、被终止的风险。

本次分拆上市尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆上市方案的正式批准、履行上海证券交易所和中国证券监督管理委员会相应程序等。本次分拆上市能否获得上述批准、审核同意、注册以及最终获得相关批准、审核同意、注册的时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日