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各位喜马拉雅·财马早评的听众朋友们,大家早上好,2022年的6月9号,今天是周四。
节目一开始,公众号的福利依然强调给大家,每周的报告我们已经更新了。
这次的报告讲的是6月份的投资策略,可以到公众号回复【报告】两个字来获取。
另外,公众号头条留言区的互动问答福利,依然免费给到大家,大家可以去留言区里提问,之前头条留言区的问答回复,大家也可以去看一下,应该会有很大收获。
昨天美国市场大势是下跌的,道指跌了0.81,纳斯达克跌了0.73,标普跌了1.08。
但对于 A股市场关于最密切的中概股来说,已经完全不理会美股了。
我其实两天还录了一个在线的采访,其中就有个问题问说,如果美国股市见顶了暴跌,中概股会不会一块跌惨?
我当时回答就是不会的,因为之前简单道理之前美股张的时候,咱中概股也是跌的,所以中概股其实在美国市场当中,是完全按照自己的规律路和逻辑在走的。
昨天中概股涨成什么地步?阿里巴巴直接涨了14%,京东涨了7%,拼多多涨了9%了。
这看到阿里如此反弹暴涨,不得不心疼一下芒格老先生。
这说句实在话,有时候投资确实很难,过去两个多月时间当中,我们大家都很纠结,后台很多朋友在问,买的不涨,又跌了,要不要割肉很痛苦,这要死要活的。
这两天又变成了要不要追涨,涨这么多了,这心态变化很大。
实际上到现在为止,芒格当初买阿里的时候理由充分,但是突然割肉阿里,到现在也没有一个明确的解释。
从现在的交易结果来看,除非他后来又补回来了,否则他这一波损失很大,而且又踏空很严重,如果他是我们的话,应该挺痛苦的。
投资这事儿,从心态控制来讲真的是很难,之前在低位的时候,我们一直跟大家讲,挺住,慢慢买,不着急一定会起来。
中概股如果有拿个两三年的心态肯定没问题,各位应该有印象的,就以中概为例,各位这一波下跌反弹有什么样的感受?也可以在头条留言区留言给我,我们交流一下。
消息面上,最主要是国常会,昨天的重要会议,核心点主要还是要稳定经济,特别强调了要确保二季度经济合理增长,稳住经济大盘。
从具体落实点来讲,之前派了全国各地的督察组,现在督察组回去了,要反馈一下相关的问题,甚至强调对典型的问题要予以通报。
会议当中的重要内容,其实是跟的5月份的稳经济大盘的会议是连贯的,当时是要派督察组,现在督察组带着问题和反馈回来了。
对地方来说,各地方要举一反三,尽快整改到位,而且特别提到的各地方各部门,尚未出台配套政策实施细则的,要尽快推出,要继续加码稳经济大盘,这是整个会议的核心点。
会议的第二个核心内容,其实关于外贸方面,我们经济增长的三驾马车,消费、投资、出口,实际上消费和投资政策出的比较多,外贸这块也不能落下,所以昨天的重要会议,又把外贸方面的政策给补上了。
特别强调一下,这是国常会的内容,从会议的精神上来讲,其实还是在督促落实。
客观来讲,我们现在看到的5月份的经济数据,肯定从总量同比数据来讲,肯定还是有压力的。
比如说汽车数据,昨天也是发布了5月份乘用车同比销售是下降了17%,当然环比还不错,因为4月份更差,环比上涨了30%。
所以说,如果从数据增长总量数据来讲,5月份数据肯定还不是特别好,原因其实很清楚,5月份上海还是处于全面封控当中,整个长三角乃至于全国的物流都是很不通畅的。
6月份就变得很关键,6月份必须要数据要打起来,否则整个二季度实际上,四五两个月基本上都是巨大的压力,整个二季度数据能不能稳住,主要看6月份。
所以现在从经济数据增长来讲真的很急,而且讲得很清楚,统计数据也不允许造假,未来稳增长政策措施,应该还是会不断加码的,会从上到下的去督促的。
另外,昨天大家关注到宁德时代昨天一个深V走势,原来说是二季度业绩要暴雷,大跌,后来又说又有个传言,说之前宁德曾经藏利润,而且都要释放出来。
这真的是人红是非多,如果宁德给客户的锂电池价格没涨的话,它业绩压力肯定是很大的。
因为很简单,上游的煤矿企业都发布了业绩预增的公告,他们业绩预增,就意味着宁德这种锂电池生产企业的利润就会减少。
所以二季度宁德为代表的电池企业的利润一定是下降的。但对于这样的企业,现在其实更多的是一个信仰在。
就像之前有人问我,水电能不能买长江电力?我说你如果看好水电这个行业的未来战略前景,龙头就是它。
所以这行业你首先看透了吗?这逻辑如果你觉得可以自洽的话,我觉得也没问题,问题是能不能自洽?
简单总结一下,市场涨这么快,确实也超过我们预料,我们其实觉得经济基本面,上市公司业绩,并不支撑涨这么快,所以我们还提示不要追涨,到现在我也认为不要追涨。
但是也不用太过的担心,因为说句实在话,之前你所有的痛苦,就是之前下跌了,又跌拖这么长时间不涨,那时候的痛苦,现在想想看其实是福利。
因为如果你以定投或者缓慢建仓,慢慢建仓,有增量资金不断补仓,在之前漫长的下跌和低位震荡当中,你补了足够多的仓位。
一旦涨起来,你的收益会非常丰厚,所以现在重要总结就是当市场处于低估甚至严重低估,一直不涨的时候,当时极其痛苦,现在想想看,其实是一个大大的福利。
现在就算现在你又在问我,能不能追涨,我仓位有点轻,我想之前给你的福利你不要,那时候天天抱怨,何必呢?
所以更多的时候实际上是在反思,均值回归的基本逻辑不会变,物极必反的逻辑也不会变,无外乎就是时间的长或者短。
您喜欢短,跌下来立马涨上去,但实际上也会发现,跌下来底位震荡时间越长,给你更多的时间,更多的资金去缓慢建仓,那才是真正的福利。
虎年伊始,市场动荡不安,找准时机分批加仓,助您做到攻守兼备!
2种加仓策略供您参考:
1、参考账户累计收益率进行加仓。比如收益率每降低5%,依次设置加仓金额档位,收益越低,加仓金额越高,以此来平衡成本。
2、参考指数点位加仓。比如指数每跌100点加一次,依次设置加仓金额档位,点数越跌,加仓金额越高,以此来平衡成本。
利用闲钱分批加仓,不仅能帮助您摊薄投资成本,还能助您平稳度过震荡时期,把握长线投资机会。
好,以上就是我们今天的全部内容!
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