超级牛散葛卫东最新持仓曝光！加仓股逆市大涨，减仓人工智能龙头

红周刊 本刊编辑部 | 齐永超

在最近一些上市公司临时披露的前十大股东持仓中，暴露了超级牛散葛卫东的最新持股动向。据《红周刊》观察，葛卫东整体“大减小增”，对于某人工智能龙头公司连续大笔减仓，小幅增仓了一家网络安全公司。且值得一提的是，葛卫东在此前两个季度中对名下持股多数减仓，整体持仓市值已降至百亿以下。

去年以来连续开启减仓模式

大笔减持人工智能龙头

近日，葛卫东连续减仓其一季度第二大重仓股、某人工智能龙头企业的动作备受市场关注。据该人工智能龙头7月4日发布的一份《股份回购》信息显示，葛卫东对其减持499万股至3151万股。而这已是葛卫东连续第七个季度对其进行减持操作（见图1）。

图1 葛卫东持续减仓某人工智能企业信息

数据来源：Wind

《红周刊》注意到，自2020年四季度开始，葛卫东即对其开启了连续减持模式，如2020年四季度减持23.23万股至5086.94万股，截至当季末，持仓市值为20.79亿元。

今年一季度，葛卫东再次减持309.6万股至3650万股，持仓市值进一步降至17亿元。且值得一提的是，葛卫东近期连续减持的标的恰恰是其持仓数年的“长情标的”。

从历史持仓数据来看，葛卫东早在2017年四季度，即新进入了人工智能公司的前十大流通股股东名单，至今持仓已长达近5年（见表1），但整体来看该股股价却并未迎来大幅上涨，2017年底至今年7月11日收盘，仅小幅上涨了5.91%，表现几乎是原地踏步。

表1 历史调仓数据（部分）

数据来源：Wind

其实这也仅仅是葛卫东“卖卖卖”的案例之一。受市场等多重因素的影响，葛卫东在此前的两个季度中也已对其名下多数持仓个股开启了减仓模式。

据Wind数据统计显示，今年一季度，葛卫东共出现在9 只股票的前十大流通股东之中，总持仓市值为 80.37亿元，进一步来看，葛卫东对其所持有的7只股票进行了减仓，如兆易创新、用友网络、贝特瑞、移远通信、安恒信息等。

对比来看，去年四季度，葛卫东同样现身于9 只股票的前十大流通股东中，期末参考市值合计为 133.82亿元，且同样是对其中多达7只股票进行了减仓。而去年三季度，葛卫东现身上市公司前十大流通股股东的数量为8家，当季末持仓市值为137.17 亿元，仅对3只个股进行了减仓，与此同时，对3只个股进行了增仓。

值得一提的是，不少个股在葛卫东减仓后股价大幅下跌。如一季度减仓4474.03万股的用友网络，股价自二季度至今（7月11日，下同），下跌超12%。另外，奇安信-U、移远通信、安恒信息等被减持股也均出现了不同程度的调整，并大幅跑输市场整体表现（见表2）。同期对比来看，上证、深证与创业板分别上涨1.89%、4.12%与4.06%。

表2 葛卫东一季度持仓股二季度以来股价表现

数据来源：Wind

另外值得一提的是，自葛卫东去年四季度大笔砍仓“信号”发出之后，市场即开始筑顶、回落。不得不说，葛卫东此前调仓可谓顺利“逃顶”。

一季度新进重仓股大幅领跑

最新“加仓”安恒信息

虽然葛卫东对大部分个股进行了减仓，但也对部分个股选择了增持。

如在葛卫东一季度的9只持仓股中，其新进成为安路科技-U前十大流通股股东。数据显示，葛卫东一季度持仓安路科技-U56.94万股，持仓市值为0.28亿元，位列第8大流通股股东。截至7月11日收盘，公司股价自二季度以来已累计上涨39.34%（见图2、图3）。

图2 葛卫东持仓安路科技-U

数据来源：Wind

图3 安路科技-U股价表现

数据来源：Wind

葛卫东加仓背后，公司业绩迎来显著增长。安路科技-U主营业务为半导体和集成电路设计，公司今年一季度实现净利润1769.39万元，同比增长了206.34%。

据公司透露，其产品涉及市场关注度较高的车规级芯片，公司表示，目前有一颗（车规级FPGA）产品在研，是公司三大系列产品的延伸。电动车的架构与传统燃油车不同，因此对FPGA的需求也相对更加多样化。

葛卫东“加仓”的另一只股也在近期迎来股价反弹。如据6月16日安恒信息临时披露的前十流通股股东持仓显示，相较于一季度末，葛卫东持仓安恒信息逾股数增加92.53万股。不过，此次增加的股数为葛卫东参与安恒信息定增的解禁股。

但从历史持仓来看，葛卫东其实也对其一路减持。《红周刊》注意到，葛卫东曾于2020三季报度即新进入安恒信息前十大流通股股东，至今已经连续7个季度持仓，但在最近的3个季度中，即2022一季报、2021四季度以及2021三季报，葛卫东则均对安恒信息进行了减持（见表3）。

表3 葛卫东历史调仓安恒信息

数据来源：Wind

安恒信息是一家主做网络信息安全产品的上市公司，但其此前年份业绩表现不佳。如2021年，公司实现净利润1380.6457万元，同比下滑89.70%，今年一季度，则亏损1.90亿，同比下滑50.8%。或受业绩拖累，公司股价自去年10月份至今已经“腰斩”。

6月16日，安恒信息发布公告称拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于5000万元，不超1亿元；回购价格不超187元/股。公司的回购行为显然是在向市场传递“低估信号”，在此后数个交易日（6月17日~7月4日），公司股价一度上涨近20%。

对于网络信息安全的景气度情况，安恒信息表示，今年金融、企业、交通、医疗等相关行业的市场会成为建设重点。全年来看，商机十分充足。但其同时表示，“前两个季度的确受到一些疫情的影响。后续全年的景气度，公司判断还是存在一定的压力，受疫情影响存在项目招投标、项目验收、收入确认会有所延迟的可能性。”

（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）