来源:金融界基金
金融界基金07月28日讯 招商中证电池主题ETF基金07月27日上涨1.39%,现价0.933元,成交3159.24万元。当前本基金场外净值为0.9480元,环比上个交易日上涨1.87%,场内价格溢价率为-0.21%。
本基金跟踪指数为中证电池主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-6.70%,业绩比较基准为中证电池主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.23%,近3个月本基金净值上涨52.80%,近6月本基金净值上涨6.06%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9480元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为许荣漫,自2021年08月04日管理该基金,任职期内收益-6.94%。
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