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金融界基金08月01日讯 招商国证食品饮料ETF基金07月29日下跌3.06%，现价0.851元，成交1875.79万元。当前本基金场外净值为0.8267元，环比上个交易日下跌2.83%，场内价格溢价率为-0.21%。
最新报告期内，本基金收益率为-7.70%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.14%，近3个月本基金净值上涨5.31%，近6月本基金净值下跌2.75%，近1年本基金净值下跌2.43%，成立以来本基金累计净值为0.8267元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘重杰，自2021年01月25日管理该基金，任职期内收益-17.33%。
侯昊，自2022年01月27日管理该基金，任职期内收益-4.83%。
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