金融界基金08月01日讯 华夏野村日经225ETF基金07月29日上涨2.24%,现价1.026元,成交755.75万元。当前本基金场外净值为1.0515元,环比上个交易日上涨1.75%,场内价格溢价率为-0.24%。
最新报告期内,本基金收益率为-3.22%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.59%,近3个月本基金净值上涨3.28%,近6月本基金净值下跌3.66%,近1年本基金净值下跌12.98%,成立以来本基金累计净值为1.0515元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵宗庭,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益5.15%。
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