金融界基金08月03日讯 易方达中证现代农业主题ETF基金08月02日下跌1.72%,现价1.049元,成交2245.92万元。当前本基金场外净值为1.0289元,环比上个交易日下跌2.04%,场内价格溢价率为0.20%。
本基金跟踪指数为中证现代农业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为4.13%,业绩比较基准为中证现代农业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.70%,近3个月本基金净值上涨11.44%,近6月本基金净值上涨7.07%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0289元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宋钊贤,自2021年12月02日管理该基金,任职期内收益5.03%。
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