金融界基金08月12日讯 国泰上证180金融ETF基金08月11日上涨3.11%,现价0.899元,成交6841.57万元。当前本基金场外净值为0.9250元,环比上个交易日上涨2.89%,场内价格溢价率为0.22%。
本基金跟踪指数为上证180金融股指数,最新报告期内,本基金收益率为72.29%,业绩比较基准为上证180金融股指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.78%,近3个月本基金净值上涨0.86%,近6月本基金净值下跌17.03%,近1年本基金净值下跌12.98%,成立以来本基金累计净值为1.6174元。
本基金成立以来分红3次,累计分红金额8.96亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2014年01月13日管理该基金,任职期内收益81.30%。
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