中证智能财讯 科达自控(831832)10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入1.88亿元,同比增长39.32%;归母净利润1593.90万元,同比增长42.52%;扣非净利润692.84万元,同比增长0.38%;经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元,上年同期为-3494.72万元;报告期内,科达自控基本每股收益为0.22元,加权平均净资产收益率为2.78%。
报告期内,公司合计非经常性损益为901.06万元,其中计入当期损益的政府补助1060.89万元。
根据三季报,公司第三季度实现营业总收入5574.26万元,同比增长23.24%,环比下降29.56%;归母净利润594.07万元,同比增长32.45%,环比增长86.52%;扣非净利润322.73万元,同比下降22.45%,环比增长5694.19%。
2022年前三季度,公司毛利率为38.77%,同比下降0.34个百分点;净利率为8.49%,较上年同期下降0.02个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为45.56%,同比上升10.00个百分点,环比上升13.22个百分点;净利率为10.58%,较上年同期上升0.62个百分点,较上一季度上升6.31个百分点。
2022年第三季度,公司净资产收益率为1.01%,同比下降0.53个百分点,环比上升0.45个百分点。
2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为-1.06亿元,同比减少7128.60万元,主要系本期实施项目增多,随之采购支出增加;销售业务增加、CPS研发活动增加导致本期支付给职工以及为职工支付的现金增加;由于业务量增加本期支付的项目保证金增加所致;筹资活动现金流净额-1902.06万元,同比减少3284.95万元,主要系公司归还银行短期借款所致;投资活动现金流净额-1288.36万元,上年同期为-349.48万元,主要系募集投资项目CPS智慧矿山项目投资支出;科达天天充电项目建设增加所致;闲置募集资金理财所致。
2022年前三季度,公司营业收入现金比为61.73%,净现比为-666.50%。
2022年前三季度,公司期间费用为6284.75万元,较上年同期增加1453.79万元;但期间费用率为33.35%,较上年同期下降2.36个百分点。其中,销售费用同比增长35.12%,管理费用同比增长24.39%,研发费用同比增长60.42%,财务费用由去年同期的365.85万元变为-47.99万元。
根据公告,财务费用的变动主要因为募集资金存款产生利息,归还银行短期借款后贷款利息支出减少。
资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司货币资金较上年末减少56.95%,占公司总资产比重下降18.01个百分点;应收账款较上年末增加25.59%,占公司总资产比重上升9.20个百分点;存货较上年末增加33.53%,占公司总资产比重上升5.05个百分点;在建工程较上年末增加102.87%,占公司总资产比重上升2.68个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司短期借款较上年末减少64.89%,占公司总资产比重下降4.96个百分点;其他流动负债较上年末减少59.72%,占公司总资产比重下降3.21个百分点;应付账款较上年末减少8.58%,占公司总资产比重下降0.34个百分点;合同负债较上年末减少20.52%,占公司总资产比重下降0.23个百分点。
偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为16.76%,相比上年末减少7.97个百分点;有息资产负债率为2.86%,相比上年末减少4.96个百分点。
筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为1.06万户,较二季度末下降了567户,降幅5.08%;户均持股市值由二季度末的8.82万元下降至7.79万元,降幅为11.68%。
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