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痴人说梦——教你炒期货9(从概率论到仓位控制)

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其实往本质上说,无论是炒股也好,炒期货也好,所有的技术分析无非是概率论与数理统计的游戏!

如果你能知道这个,我想,你一定会放弃去预测,而是从概率的角度去思考问题!人们往往对未来不确定的事情感到十分的焦虑,而事实上,这种焦虑对于你来说,没有任何意义!所以,当你放弃预测未来的想法时,你将会有一个非常好的心态来面对期货市场上的盈亏!

今天我们就从概率论的角度来谈谈仓位的控制!

所谓仓位控制,也就是根据你实际的资金量来定你的持仓标准!有人会说啊,我们每次交易只能拿出十分之一的资金来操作,这句话听起来没错,但也是不够严谨的!所以,在这里我们将深入剖析如何来控制你的仓位!

抛硬币试验(大数定理和小数定理的解释)

我们都知道,在抛硬币的时候,出现正面和反面的概率都是50%,这是一个随机事件,而当我们抛的次数无限大的时候,我们拿到正面的概率会无限接近50%,这就是大数定理!但是,如果我们具体到每次抛硬币呢?比如,我们抛10次硬币,有没有可能我们7次都得到的是正面呢?答案是,有可能的!这就是小数定理!当我们实验的次数足够小,我们得到的结果会和理论值有所偏差!

所以,引申到期货市场上,你要做的就是保持50%以上的概率盈利,然后活下来!

那么,如果能保持50%的胜率,并且能够活下来呢?

解决这个问题,我们要从两个维度去看,一个是止损条件,另一个是仓位控制!

我们做个简单的比喻,如果给你100万,你准备一次性开仓多少金额呢?是10万,50万或者是100万呢?假设你方向一旦选错,就全部亏损,一旦正确就直接翻倍!而方向涨跌都是50%的概率,请问你破产的概率是多少?

答案是显而易见的,如果你一次性开仓100万,你破产的概率是50%;如果你一次性开仓50万,你破产的概率是25%;而你一次性开仓10万,你破产的概率是0.5^10=0.097%;你可以清楚地看到,如果你懂的仓位管理,你遇到极端风险的情况会呈指数下跌!

有人会说了,我没有那么多资金该怎么办?

其实道理是一样的,假设你只有1万块,你设立一个止损条件,每次亏损达到10%,你就立即平仓出局,那么你破产的概率同样是非常小的!实际上,对于小资金来说,你只能满仓操作,你要是分仓操作,那还不如不做呢!

所以,综上所述,你要用技术分析的手段来提高胜率,用仓位控制来限定亏损,这样,你才能在期货市场上活得更久,活得更好!

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