北京
头条播报
北京要“大干”数据要素了？
发生了什么？
昨天（7月5日）早盘，数据要素板块涨了一波。
这意味着什么？
这波上涨主要是有政策利好——
一边是，北京发了一个《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》。
里头定了个“小目标”——到2030年，北京市数据要素市场规模达到2,000亿元。
根据国家工信安全发展研究中心数据，2021年，我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间复合增速超过25%；这么算，到2025年，全国数据要素市场规模约1,989亿元，可能突破2,000亿元。
北京是咱数据要素市场投融资“高地”，投资项目、金额领跑全国；2030年直接“剑指”2,000亿元，是有大干一场的意思。
意见还提出，要根据数据产权和贡献决定收益分配，推动实现数据资产价值；在数据资产利用和登记上，国企要发挥带头作用。
另一边，深圳从7月1日开始施行《深圳市数据产权登记管理暂行办法》，数据确权搞起来。
这对我们有什么影响？
今年以来，数据要素板块主要是跟着政策支持（组建国家数据局、各地加码政策等）和AI跑，看起来挺吃事件催化的。
不过最近数字经济相关的市场情绪不大好，板块昨儿午后还是回落了。
长远点看，AI发展需求是送了新增量，行业景气度没啥大问题。
接下来，随着各地政策出台实施，数据资产价值逐渐发挥出来，整个产业有机会向着“政策→业务模式→订单→业绩兑现”这条路走。
可以继续跟踪数据要素业务模式在不同领域的落地情况，关注产业链上三个受益方：数据资源拥有方、数据服务加工方、市场建设配套方。
细分领域上，可以看看政务、医疗、金融等行业已经有订单落地的业务龙头，和国资云、数据交易所参股公司等的机会。
国际市场
减产加码，为啥油价动静不大？
发生了什么？
当地时间周二，国际原油期货价格反弹，布油价格创最近两周新高。
这意味着什么？
这波主要是有个消息在市场上发酵——
部分产油国要加码原油减产啦。
其中沙特把减产100万桶/日往后延长1个月（到8月底）；俄罗斯会在8月减少出口50万桶/日（50万桶/日的减产也继续搞）；阿尔及利亚8月额外减产2万桶/日。
不过呢，这油价表现真的只能说是小涨了，前一天还表演了下“冲高回落”呢...
这咋回事儿呢？
一方面，这次减产加码不算狠。
沙特之前放过“减产延续”的信号，市场多少有点预期；再加上只是几个产油国的动作，新增的减产量一般般。
而且我们之前也观察过，从去年10月到现在，减产对油价的刺激都不是很给力。
另一方面，市场对俄罗斯表示怀疑。
今年上半年，俄罗斯的“原油出口量减少”一直达不到预期；所以市场怀疑，这次俄罗斯的承诺也得打打折扣。
这对我们有什么影响？
今年原油市场主要在博弈全球经济不行（需求端）和OPEC+原油减产情况（供应端）。
目前暂时保持我们之前的看法，下半年油价主要交易全球需求不行的预期。
同时，估摸着OPEC+会继续走“小减产”的路子兜住油价，价格大概在70美元/桶~80美元/桶左右波动。
接下来，有两个可以跟踪的角度——
一个是，俄罗斯原油出口能不能掉下来。
如果俄罗斯能把出口控制住，超出市场现在的“怀疑预期”，或许油价能再拿个短期上涨的机会。
另一个是，美联储加息啥时候停下来/变成降息。
加息除了带来全球经济衰退预期，还相当于美元计价资产打折。
石油也带有金融属性（美元计价），加息情况下油价实在不好过。
