国方创新10亿元最新基金完成备案，已布局54只子基金、67家直投企业

本文来源：时代周报 作者：吕泽强

近日，湖州国方产投特色股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州国方基金”）在中基协完成私募基金产品备案，类型为创业投资基金，基金管理人为上海国方私募基金管理有限公司（以下简称“国方创新”）。

同样由国方创新作为管理人的长三角产业基金，则是湖州国方基金的重要LP。

据公开资料，目前国方创新管理着多只母基金，规模比较大的有两只长三角产业基金及国方母基金一期。国方创新通过母基金投资、自己直接管理子基金的模式投资了诸多企业，打造了国方生态圈。

长三角产业基金出资，国方创新管理

公开资料显示，湖州国方基金出资额为10亿元，其中长三角协同引领（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长三角产业基金二期”）认缴4.99亿元，湖州市产业基金投资有限公司认缴2.99亿元，湖州市科技发展集团有限公司认缴2亿元，湖州市中小企业创业投资有限公司认缴100万元，国方创新作为GP认缴100万元。

上述3家湖州企业，均是湖州市产业投资发展集团有限公司（以下简称“湖州产业集团”）全资子公司。公开资料显示，湖州产业集团成立于2016年5月，为湖州市属国有独资企业，主要负责产业投资、金融服务、基金运作、科技创新、平台开发、生态转型及数智科技等工作。

而长三角产业基金二期成立于2023年1月份，是上海国际集团组织发起的市场化母基金，国方创新为基金管理人。湖州产业集团也是其LP之一，通过湖州市产业基金投资有限公司认缴1亿元。长三角产业基金二期聚焦长三角地区，围绕集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业布局，以投资和服务推动长三角区域形成具有国际竞争力的优势产业。该基金的目标规模100亿元，首封签约规模71亿元，

长三角产业基金与湖州产业基金的合作，剑指长三角产业一体化融合。

据湖州国资委公众号信息，湖州市产业投资发展集团党委书记、董事长金宁表示，“长三角产业基金二期是三省一市共同聚力的成果，也是长三角区域产业协同发展的重要载体。当前，湖州正大力发展半导体及光电、新能源汽车等八大新兴产业链，我们希望通过这次与长三角基金的合作，以专业化的投资和服务深度融入长三角区域产业生态，全面带动产业链价值提升和区域经济高质量发展。”

2023年国方母基金DPI超过40%

除了长三角产业基金二期外，国方创新还同时管理着长三角产业基金一期（长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙））。

据湖州国资委公众号信息，长三角产业基金一期规模72亿元，直接投资于长三角地区底层项目超200亿元，撬动10倍以上、超800亿元社会资本，培育出121家国家级专精特新“小巨人”企业，围绕集成电路、生物医药、人工智能等先导产业，覆盖第三代半导体、基因测序、创新医药、信息安全可信等十多个前沿领域。

长三角产业基金一期和二期都由上海国际集团联合发起，投资方向基本吻合，且两期基金的LP均有中国太保、上海机场、南京扬子国投等企业。

据国方创新官方公众号，长三角产业基金一期于2023年3月底顺利结束投资期，长三角产业基金二期接棒，实现了投资策略的延续和升级。5月8日，长三角产业基金二期完成首轮缴款，其后迅速完成协会备案并启动投资。截至2023年底，该基金已过会10个直投项目、7只子基金，合计投决金额21.6亿元。

而国方创新成立于2017年，其基石出资人为上海国际集团资产管理有限公司（以下简称“上海国际资管”，为上海国际集团有限公司子公司）、中国万向控股有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（沙钢集团）和上海机场投资有限公司等，其中上海国际资管出资比例为35%。

据中基协信息，国方创新的董事总经理和董事长都有上海国际资管或其母公司的履职经历。

国方创新官方公众号显示，2023年，国方生态圈持续扩大版图，截至年底已布局54只子基金、67家直投企业；覆盖底层优质科技类项目总数达到1081个；底层项目中累计已有100家上市公司，另有14家已过会待发行企业；271家企业被工信部评定为国家级专精特新“小巨人”企业。国方创新直投项目中，2023年有2家登陆科创板，1家科创板注册待发行，1家科创板审核过会。

截至2023年年底，国方创新在管资产组合中，已累计实现4个直投项目的完全退出，4个直投项目部分退出，并完成了3单子基金通过份额转让方式退出。目前，其前后进入退出期的基金产品中，国方母基金DPI超过40%，长三角协同优势产业基金DPI接近15%。