2024怎么干·对话财务部

2024年是新中国成立75周年，是我国第一颗原子弹成功爆炸60周年，即将迎来核工业创建70周年，也是中核集团落实“十四五”发展任务的关键一年。让我们在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在新起点上加快发展更好服务国家战略，加快打造世界一流核工业集团，创造新时代新征程上核工业高质量发展的新辉煌，为推进中国式现代化建设作出新的更大贡献！

中核集团官微将持续“对话”总部各部门，听听他们如何总结过去一年，看看他们在新的一年开局之际，怎么看怎么干！

中核集团财务部

全面推行财务数智化转型

助力集团高质量发展

2023年，集团财务部牵头完成国资委中央企业经营业绩考核，中核集团连续18年获考核A级，排名第18位，取得历史第二好的成绩。

2023年，财务部积极对标一流企业，加快世界一流财务管理体系建设，在财务管理体系转型等方面进行了系列探索、创新，实现提效率、升质量、创价值、降成本，推动建设世界一流核工业企业。

关键词：提效率、升质量、创价值、降成本

亮点纷呈

高质量推进各项工作

Q

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年、落实“十四五”规划承上启下的关键之年。中核集团财务各项工作进展如何？取得了哪些重大成绩？

A

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，在中核集团党组的坚强领导下，财务部深入开展主题教育，贯彻建设世界一流财务管理体系和创新优化管理要求，围绕全年工作任务，扎实履行财务职能职责，助力集团高质量发展。

积极对接上级部委，在国资委中央企业经营业绩考核中，中核集团获A并排名第18位，取得集团公司历史第二好的成绩，提质增效、亏损企业治理等专项工作成效显著；修订完善会计制度，抓好决算审计及问题整改，提升会计信息质量；深入推进管理会计应用，全年发布21期管理会计报告，均获集团领导批示，有力发挥财务支撑战略、支持决策作用；创新融资渠道，统筹开展重大项目融资、高息债款置换等工作，大幅节约财务费用，有力保障生产经营、科技创新、重大项目建设；积极争取财税政策，做到税收优惠应享尽享；出台资产管理首版顶层制度，提升资产管理效率，资产管理获财政部通报表扬；一体化推进集团公司财务共享、司库和ERP建设，各项节点均按计划推进。

各项财务工作高质量推进，亮点纷呈。

一是坚持预算牵引，提质增效，高质量完成全年目标。及时总结2022年经营业绩完成情况，积极对接国资委相关部门，争取重大项目建设、科技创新、履行国家重大任务等事项的加分创历史新高，以第18名的好成绩获评考核A级。强化全面预算管理。科学合理分解指标，按期跟踪各项经济指标，督促成员单位各项工作开展，2023年各主要经济指标高质量完成年初目标任务；同时紧密结合集团公司战略布局和国资委管控要求，通过发布工作方案、召开专项推进会的方式推动集团公司提质增效专项工作。严格落实“四分八控八禁”，推进亏损企业户数、亏损额超额完成国资委双降10%的要求；存货周转率较上年同期高0.06次，应收账款快速增长势头得到遏制，“两金”增长低于收入4.5个百分点；存量高负债子企业完成压降10%的年度管控目标。积极同国资委、财政部汇报沟通，国有资本预算资金同比增长30%，有效支撑集团公司重大工程及科研项目实施。

二是加强资金管理水平，保障集团重大项目建设资金需求。发挥集团平台优势，全力保障资金需求，持续巩固与金融机构交流合作，组织与相关金融机构高层签约、高层互访工作，充分发挥重大项目“总对总”融资优势，组织开展重大项目融资工作，多措并举，完成全集团融资保障工作，带息负债综合融资成本同比下降34个百分点，达到央企同行业先进水平，低成本资金保障重大项目开发有序开展；充分发挥财务价值创造功能，全面推进存量贷款置换降成本，持续深化产融协同，充分发挥2大4小内部金融机构作用，节约财务费用成效斐然。

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关键词：创新优化

持续创新

推进财务管理体系转型

Q

2023年，财务部开展了哪些创新性工作和特色专项工作？

A

财务部积极对标一流企业，加快世界一流财务管理体系建设，在财务管理体系转型、拓展融资渠道等方面进行了系列探索、创新。

一是以财务共享信息化建设推动财务数智化转型，财务共享实现应纳尽纳，提前完成“十四五”规划目标。持续拓展智能应用，通过场景梳理、表单设计、审校要点部署等，不断扩展智能审核范围，实现发票查重验真等20项功能并启动数电票接口升级，完成12家单位电子档案系统上线及优化开发，凭证自动化率提升至80%。创新引入RPA技术，在共享标准化基础上，逐步通过信息技术代替人工操作，形成涵盖财务共享全业务领域6大类共52个RPA机器人，成熟场景业务处理效率提升70%。

二是以效能型司库建设实现集团资金管理效益型和安全性双提升。围绕司库“通起来”目标，持续优化完善资金管控平台已上线的八大模块功能，完成供应链金融、决策支持、风险管理模块上线，建立司库数据生态圈，全面建成投运涵盖11个业务模块、4 类风险防范功能齐全的强大司库信息系统，为集团及各层级单位资金配置战略决策构建数字化场景。司库信息系统基本实现集团全级次单位覆盖，日均全口径资金集中度、账户直连率较司库建设初期均大幅提高，集团资金集约化管理成效显著。

三是创新融资渠道，多样化拓宽集团资金池。统筹考虑集团公司资金需求及负债率管控要求，加大权益性融资及资产盘活力度，推动完成两只基金设立审批，构建集团资产证券化管理体系，完成首单新能源类REITs发行，完成首单PPP-ABS及应收国补ABS发行；搭建集团供应链金融业务平台，深入推动“业商财”融合，供应链融资规模创新高；加大债券市场融资力度，全年发行债券32只，其中集团总部成功发行首笔30亿元科创类债。

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制定财务精细化1+N方案

打造标杆案例

Q

2023年是集团公司的创新优化年，财务部在创新发展方面做了哪些努力，成效如何？

A

2023年，集团公司财务部以“创新优化年”为契机，深化精细化理念，突出价值创造，充分发挥财务职能作用，实现提效率、升质量、创价值、降成本，制定财务精细化1+N方案，聚焦财务管理效能提升，高质量完成总部预算、财务对账、财政税务、评估备案等12个行动项。完成5项课题，其中亏损治理、资产评估入选集团公司标杆案例。

优化资产产权管理体系，助推集团改革发展。一是率先发布集团资产管理规定，其成果以外部董事专报报送国资委。二是精心组织，严格管理，集团事业单位国有年报，集团连续4年获得财政部通报表扬。三是持续优化资产评估“363”精细化管理体系，高效完成资产评估备案277项，其《守正创新、主动作为 创新优化资产评估流程，不断提升价值发现功能》在集团创新优化年专项工作简报(第16期）中刊登，并获集团创新优化标杆案例。四是进场挂牌247宗，内部无偿划转78户，推进重点单位重大资产处置和非主业剥离，回流资金60亿元，有力推动集团公司改革调整和结构优化工作，获得产权交易所“组织金奖”。

创新人才培养模式。一是创新开展四期“中核财经开放大课堂”，邀请集团8名财务负责人走向讲台，树立关键少数的优秀标杆，累计8200余人次参与听课，成功传播优秀经验；二是举办首届“强核杯”税务知识竞赛，共有 4477 名选手报名参赛，参赛人数达全集团财务人员总数的 91%，有力提升财务人员财税专业素养；三是加强校企产学研合作，建立“实践-学术”强强联合的才人交流体系，与中央财经大学、对外经济贸易大学签订战略合作协议，强化财经专业人才培养，助力世界一流财务管理体系建设；四是创办集团公司内部电子期刊《核工业财会》，为财务人员学习交流、经验分享及成果展示搭建平台；五是牵头核工业学院向国管局申请获批集团会计人员继续教育培训资质，极大提升集团内财经人才培训的针对性和系统性。

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关键词：稳中求进、以进促稳

锚定世界一流

持续提升财务管理水平

Q

2024年是实现“十四五”规划目标的攻坚之年，在规划落实方面，财务部面临哪些挑战？将采取哪些措施迎接挑战？

A

中央经济工作会议指出2024年要稳中求进、以进促稳，国资委中央企业负责人会议明确要求“一利五率”目标要“一利稳定增长，五率持续优化”。2024年由于核电机组投运少，经济增长点较为有限，集团公司提质增效稳增长压力较大。财务部将积极落实中央经济工作会、中央企业负责人会议、集团公司工作会及党组关于“整体·协同”年的工作部署要求，持续做好巡视问题整改，锚定世界一流财务管理体系建设，立足发挥财务职能作用，推行财务数智化转型，守正创新、真抓实干，助力集团公司高质量发展。

一是持续深化改革，推动建设世界一流核工业企业。更大力度布局战略性新兴产业，推动战略性新兴产业收入占比逐年提升；不断加大基础研究和前沿性技术研究投入力度，确保研发投入强度实现增长；探索建立支持重大科研项目可持续发展的多元化投入机制，创新重大项目投入模式，推动“科融模式”试点项目落地；统筹财务信息化建设，以集团ERP统筹统建为抓手，全面推进共享、司库、商旅平台互联互通，构建集团财务信息化大平台，ERP一期实验局全面上线，司库二期建设完成国资委验收指标。

二是强化预算引领，高质量完成全年任务目标。咬定“一利五率”管控目标不放松，积极提质增效稳增长，提升企业核心竞争力、增强核心功能，做好战新产业布局、科技研发、产业链链长工作资源保障，全面完成各项任务目标，确保年度考核获A。

三是持续推进专项工作，提升经营管理质量。推进“两金”管控，提升经营创现能力；持续强化亏损微利企业治理，止住“出血点”，改善企业经营效益；抓好过“紧日子”工作，积极降本增效，成本管控再上新台阶；落实国企责任，持续保持农民工工资和无分歧账款“零拖欠”。

四是全面提升资金保障效能，进一步降低集团公司融资成本。积极对接多层次资本市场和金融机构、深入研究创新金融工具，稳妥开展多元化融资，努力拓宽融资渠道，保障重大项目及产业发展资金需求。结合债券市场形势研判，把握发行窗口，力争债券融资成本最优水平。发挥集团化融资优势，进一步加大与内外部金融机构的协同力度，努力降低融资成本。

五是筑牢财务风险防控安全网。着力防范化解资金及债务风险。按照“压存量、控总量”的原则进一步加强永续债管控；强化债务风险排查，提前做好到期债务兑付安排，严防违约风险；严格管控融资担保，对存量违规融资担保事项及时整改，切实防范代偿风险；高质量严要求推进专项治理行动，全面摸清各级子企业资金及债务风险状况，严防资金链断裂；稳妥开展金融业务优化工作，有效防范金融业务风险。

六是扎实开展巡视整改工作。加快推进巡视问题的立行立改，把当下改和长久治结合起来，确保高质量完成。加强巡视和整改成果运用，扎实做好巡视“后半篇文章”，做到举一反三，综合施策，深入分析体制机制和制度建设方面的原因，以适应深化改革提升为导向，及时完善相关制度。

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2024怎么干·对话人力资源部

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来源 | 《中国核工业报》

责编 | 刘洋

主编 | 刘洋

审校 | 李春平

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