晶圆厂积极扩产，资金关注半导体回调布局机会，半导体设备ETF(561980)连续两日吸金超千万

近期，市场行业板块呈现出结构性轮动，黄金、有色等周期板块表现活跃，半导体等成长板块连续回调。以中证半导指数为例，该指数清明节前后连续回调，年内跌幅扩大至8.42%。不过从年内整体表现看，依然居A股主流半导体主题指数前列。

图片来源：Wind

ETF方面，随着半导体设备等细分板块连阴行情，有资金借道相关细分ETF进行布局。资金数据显示，目前场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）节后连续2日吸金状态，累计获净申购近1100万元。

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根据SIA最新数据，全球和中国半导体销售额均连续4个月实现同比正增长，且涨幅继续扩大，行业景气度较高。

SIA数据显示，2024年2月全球半导体销售额为461.7亿美元(YoY+16.3%MoM-3.1%)，其中中国销售额为141.3亿美元(YoY+28.8%，MoM-4.3%)环比减少主要由于季度效应。

从同比增速来看，全球和中国半导体销售额均连续4个月实现同比正增长，且增幅持续扩大，2月同比增速分别是2022年5月以后和2021年12月以后的最高点，SIA预计2024年剩余时间市场将继续增长。

对此，湘财证券分析指出，未来在人工智能和汽车等领域芯片需求持续增长驱动下，预计今年我国和全球半导体销售额有望保持两位数增长，进而推动上游相关设备需求回暖。

东吴证券表示，2024年晶圆厂仍将积极扩产，其中先进制程下刻蚀&薄膜沉积设备较为关键。存储&逻辑厂2024年仍将积极扩产，一方面头部存储企业2023年受政策和需求影响扩产放缓，2024年有望重启资本开支；另一方面逻辑企业受AI需求带动也有望持续扩产，叠加先进制程需求，人工智能算力需求呈指数级增长，服务器CPU、存储需求带动先进制程产能需求增长。此外，刻蚀&薄膜沉积设备增速快，先进制程扩产最受益。

半导体设备ETF（561980）标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股囊括北方华创、中微公司、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等龙头，合计占比约76%，指数集中度相对较高。

行业分布上，该指数也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。

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