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量化大厂巨赎风波引热议!涵德投资遭不实传闻困扰,官方澄清后再度发声力证清白

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担忧发酵,这家量化私募赶紧官宣声明

“涵德投资巨额赎回”事件动态牵动市场的敏感神经,涉事私募涵德投资及其遭遇巨赎的产品——涵德金选量化混合1期私募证券投资基金被广泛讨论,“遭遇巨额赎回所涉私募曝光”“量化私募大厂遭遇巨额赎回”等话题也在第三方社交平台出现,一度登上热搜。据了解,该话题产品主要运用了股票阿尔法与期货CTA策略,截至今年3月29日的最新净值为1.0294元,为成立以来新高,此前一度跌破面值。

巨额赎回或带来哪些负面影响:

首先,引发市场关注并产生一定的心理压力,这样的消息更容易引发投资者对于量化私募行业的担忧;

其次,巨额赎回可能带来市场流动性的挑战。当大量投资者集中赎回某一产品时,如果该产品的流动性不足,就可能导致市场价格出现剧烈波动。

第三,巨额赎回或对量化私募公司的经营产生影响。如果赎回金额较大,可能会对公司的现金流、投资策略和风险管理等方面带来挑战,甚至可能影响公司的生存和发展。

第四,对行业的声誉和形象造成负面影响。如果频繁出现巨额赎回等负面事件,可能会损害行业的形象和声誉,影响到行业的长期发展。

也是基于以上的影响以及防止事态发酵,作为北京知名的量化私募大厂——涵德投资于今日下午2点40分左右在其公众号作出说明,随后该内容被删除。下午3点40分左右,涵德投资再次发出说明,前后两次说明的内容大致相当,后一则说明的措辞更加谨慎。


事实上,在该公司首份发出的说明中还提到,“公司主要交易期货CTA策略和股票量化策略,各个策略从同期比较来看,基本都处于行业平均或以上水平。”不过,在最新的说明中,这些表述被悉数删去。

公开信息显示,涵德投资是一家总部在北京的量化对冲基金,公司成立于2013年8月,专注于通过系统性的量化分析进行投资,目前规模在50亿元-100亿元区间内。该公司现有交易模型主要包括期货CTA策略、股票Alpha策略,股票套利策略,交易标的为中国国内商品期货、股指期货、股票和ETF。

据中基协官网,北京涵德投资注册资本1529万元,实缴资本1000万元。公司全职员工72人。该公司的两位主要创始人秦志宇(法定代表人、总经理、执行董事、基金经理)、顾小军(副总经理)均毕业于清华大学,是顶级对冲基金Millennium Management(千禧管理)中国量化研究机构的创始成员。田常青担任合规风控负责人及信息填报负责人。

来自私募排排网的数据显示,涵德投资当前展示的产品净值均在1元以上,且绝大多数产品年内收益为正。以其量化稳健主基金为例,该产品今年以来收益为0.78%,超额收益为-3.08%,2015年5月成立以来的收益则有146.98%,超额收益达226.63%。

本文源自金融界

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