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V观财报|牧原股份:多渠道偿债资金超千亿元

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  中新经纬5月28日电 牧原股份27日回复深交所年报问询函。


  牧原股份表示,2023年,国内猪价持续低位徘徊,仅在三季度出现阶段性反弹,其他时间多在低位运行。为防范公司经营亏损及猪价大幅下降可能导致的流动性风险,公司加大现金流管理及成本管控力度,增强自身造血能力,从二季度起实现经营活动现金流净额回正,全年经营活动现金流净额为98.93亿元。

  牧原股份称,截至2023年12月31日,公司有息负债合计761.37亿元,其中一年内到期的有息负债金额合计544.51亿元。针对一年内到期的有息负债,公司制定了严密的定期资金规划,具有多重偿债资金来源,具体包括:

  1、公司持有的货币资金较为充足。截至2023年12月31日,公司货币资金余额为194.29亿元,其中不存在受限情形的银行存款余额为136.65亿元,账面现金较为充足。

  2、公司资产变现能力较强。截至2023年12月31日,公司存货价值为419.31亿元,公司存货主要为消耗性生物资产及原材料等,公司生猪销售采用“钱货两清”模式,具有良好的经营现金流创造能力,2023年月均经营活动现金流入金额为99.07亿元;另外,公司生产性生物资产为93.15亿元,主要为种猪,也具有较强的变现能力,必要时可作为公司短期偿债的资金来源。

  3、公司具有较强融资能力,融资授信资源储备充足。公司在发展过程中结合市场状况和运营需求储备了丰富的金融资源,以支持主营业务的正常运营与持续发展,截至2023年12月31日,公司未使用银行授信额度为270.59亿元,银行授信资源储备较为充足;公司储备债券批文合计80亿元,截至目前批文额度尚未使用,此外,公司已审议通过了公开发行公司债券的相关议案,募集资金总额不超过50亿元(含50亿元)

  4、公司控股股东能够在必要时为公司提供资金支持。公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》,申请借款额度不超过100亿元,有效期3年,截至2023年12月31日,未使用额度为81亿元。控股股东的资金支持可缓解公司的资金压力,降低公司财务风险。

  根据上述回复,牧原股份多渠道偿债资金已超千亿元。

  牧原股份提到,公司设有专业的资金筹划团队,将合理安排资金收支及有息负债偿还工作,防范流动性风险。公司未来将持续加强现金流管理及债务结构的优化工作,合理安排有息负债的偿还,确保公司现金流安全稳健。

  牧原股份表示,综上所述,公司针对一年内到期的有息负债制定了严密的资金规划,具有多重偿债资金来源,货币资金受限情况不会影响公司到期偿还上述债务,公司到期偿还上述债务不存在不确定性。

  牧原股份还表示,2023年底,公司资产负债率62.11%,较上一年度有小幅上升,主要是因为2023年经营亏损所致。公司近三年资产负债率与同行业可比公司相比处于中位水平,均控制在合理范围内。(中新经纬APP)

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