中泰证券资管：“红利价值一年持有混合”年内净值上涨17.15%

梳理券商及券商资管在管公募产品发现，中泰资管在管的中泰红利价值一年持有混合发起年初以来表现较好，在同类产品中表现靠前。

该基金在一季度末重仓农业银行、建设银行、中国建筑、格力电器、招商银行等企业。截至2024年6月18日收盘，多只重仓股年内股价涨超20%。

中泰红利价值：年内净值跑赢基准逾9个百分点

中泰红利价值一年持有混合发起成立于2022年3月，基金投资目标为：本基金通过对上市公司基本面的深入研究作为投资基础，精选具有明确竞争优势、行业地位稳固、长期盈利稳定、分红收益率高且估值合理的龙头企业，在严格控制风险的前提下，分享上市公司盈利增长，追求资产净值的长期稳健增值。基金业绩比较基准为：中证红利指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%。

截至2024年6月17日，中泰红利价值一年持有混合发起年内净值上涨17.15%，跑赢业绩比较基准逾9个百分点，同类排名70/4159。

从长期业绩表现来看，中泰红利价值一年持有混合发起成立2年多净值累计上涨16.29%，同类排名17/2896。

中泰红利价值一年持有混合发起的现任基金经理为姜诚、王桃。其中，姜诚自基金成立以来任职至今，于2016年4月加入中泰资管；王桃自2023年5月参与该基金的管理，于2016年2月加入中泰资管。

2024年一季度末，中泰红利价值一年持有混合发起的基金资产净值约为5.81亿元。

重仓股：农业银行、建设银行、中国建筑等

2024年一季度末，中泰红利价值一年持有混合发起股票持仓占基金总资产的比例为93.3%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为77.72%，高于同类平均。

根据境内股票投资组合，中泰红利价值一年持有混合发起重点投资在金融业、制造业、建筑业，占基金资产净值比例分别达到28.72%、17.11%、9.84%。此外，该基金持有的港股通投资股票投资组合占基金净值的26.94%。

基金经理在一季报中表示：“在宏观经济弱复苏的背景和预期下，部分投资者为追求相对确定性而选择拥抱“防守型”红利风格投资，但对我们来说，这不是影响投资决策的因素。本产品作为红利风格基金，投资目标并非短期分红收益的确定性。即期高股息率是我们挑选持仓标的的必要条件而非充分条件，因为短期的高股息并不意味着长期高回报，价值是由长期的股利折现值来定义的，而不是由即期股利决定的；本产品持仓标的是我们认为能同时满足即期高股息和长期高股息的股票组合。”

2024年一季度末，基金重仓股包括农业银行、建设银行、中国建筑、中国神华、格力电器等企业。截至2024年6月18日收盘，多只重仓股年初以来涨幅超过20%，其中中国神华（HK）、格力电器、招商银行股价涨幅居前，分别上涨45.42%、25.61%、21.17%。

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