金融界6月27日消息,有投资者在互动平台向万和电气提问:公司账上那么多现金为何过去一年还要借近9亿短期借款?况且公司的现金回报这么低,才1%。
公司回答表示:为保障公司健康发展以及为后期项目建设做足额资金储备,公司利用良好的信用优势在银行取得低成本短期借款,同时通过公平比价优选银行存款产品,在风险可控的前提下适度提升财务杠杆,优化资产结构,能够进一步增加现金管理收益,降低财务费用。
公司基于稳健的现金管理策略,通过持有一定金额的货币资金以应对各项不确定风险,下属子公司根据各自的业务需要留存必要的经营资金,以保障其正常运营。
祝工作顺利!
本文源自:金融界AI电报
作者:公告君
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