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公募基金持股市值第一,飞天站稳2600元,茅台坚定穿越周期

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伴随品牌打造和市场营销各项措施落地,贵州茅台将再次穿越周期,给投资人、经销商带来回报。

出品丨云酒头条

7月23日,贵州茅台酒2024年半年市场工作会召开。会议全面总结茅台酒上半年市场营销工作,进一步分析发展面临的“时”与“势”,明确市场工作的“道”与“术”,为完成茅台酒年度目标、集团年度目标,以及高质量穿越本轮周期统一思想、凝聚共识(更多会议解读,详见云酒头条今日其他内容)。

而在此次会议召开前夕,渠道及投资市场,已率先传出更多积极信号。

Choice数据统计显示:截至7月19日,公募基金二季度报告披露,共有1266只基金持股贵州茅台,总市值1185.05亿元,在持股总市值排序中贵州茅台位列首位。

云酒头条在走访市场期间也发现,近期飞天茅台价格持续回升,非理性恐慌消除,市场信心极大提振。多地53度飞天茅台散瓶和原箱价格保持在2400元/瓶和2600元/瓶,向好趋势明显。

从上述市场反馈不难看出,贵州茅台成功“穿越”了一次市场考验。在这背后,更折射出其强大的品牌优势,良好的市场把控和运营能力、协作共赢的厂商关系,为贵州茅台穿越市场周期,夯实了坚实基础。

█ 资本市场看好,股价重返1500元

纵观中国资本市场,贵州茅台的地位举足轻重,曾经创下了A股股价最高、市值最高、唯一股价突破2000元、唯一市值突破2万亿的纪录。

2024年,白酒市场出现波动,资本市场如何看待贵州茅台?

▎2024年二季报重仓股持股总市值TOP3(图源:Choice数据)

截至7月19日,公募基金2024年二季度报告已全部披露,Choice数据统计显示:2024年二季度,有1266只基金持股贵州茅台,持股总市值1185.05亿元,排名第一。这表明面对宏观周期变化和短期市场情绪波动,作为市场稳定器的茅台,始终能够保持良好的抗风险能力。

与此同时,众多基金和基金经理,依然十分看好贵州茅台。

7月18日,最新管理规模为616.81亿元的知名基金经理张坤,披露其管理基金产品2024年二季报,贵州茅台位列张坤管理易方达蓝筹精选混合前十大重仓股第四位。

7月19日,华泰柏瑞基金旗下基金经理柳军管理的华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数基金公布中报,对贵州茅台增仓63.4万股,成为该基金第一大重仓股;同日,天弘基金旗下陈瑶管理的天弘沪深300交易型开放式指数基金也对贵州茅台增仓1.76万股,表明对其继续看好。

从指数持仓表现看,茅台依然处于多家指数十大权重席位。相关数据显示,7月16日,贵州茅台以15.04%比例,位于中证消费50指数十大权重第二;以10.23%比例名列中证食品饮料指数十大权重第二。7月19日,贵州茅台以10.01%比例,位列中证沪港深品牌消费50指数十大权重第五。

基金经理不断增持,市场数据靓丽,表明资本市场对贵州茅台品牌、品质、商业模式和未来前景高度看好。反映在股市上,7月19日茅台股价重新回到1500元/股关口,单日上涨近2%,并带动整个酒类板块上涨。

█ 终端价站稳2600元,厂商看好茅台

资本市场表现亮眼,在批发流通和终端市场,53度飞天茅台散瓶和原箱价格,每瓶也站稳了2400元和2600元。

在全国经营庄鼎老酒收藏馆的李凯,开发出专门针对茅台实时报价的“易茅时价”小程序。他介绍,6月23日后,“易茅时价”茅台散瓶和原箱日价格K线都拉出“V”型走势,最近10天价格保持稳定。以7月23日为例,原箱价格保持在2611元/瓶。“这个价格比较坚挺,一旦有所松动马上有买家采购,2600元/瓶以下很难买到。”

李凯分析,按照股价走势,贵州茅台A股已经走出了双底显示获得支撑,股价走势一般都先于市场价格变化,因此对未来市场价格走势看好。

夏邑县老酒商会会长、老酒之光连锁创始人尹中华经历过1998-2002年、2012-2015年两次白酒产业调整。他分析,与当年茅台价格几乎跌落谷底相比,这一次价格变化只能算快速上涨后的回调,近一个月茅台新酒价格出现调整,公司经营年份茅台价格几乎没有受到影响,精品茅台、散花茅台等价格稳中有升,公司进销存一个流转周期一般为10天,最近10天,部分茅台定制产品每瓶酒价格上涨超过100元,购买者明显增多,相信可以穿越这一轮白酒调整周期。

广东酒协收藏分会执行会长、广州藏古纳今酒业公司董事长杨志伟提出,受白酒行业周期影响,飞天茅台这一波调整可能还在路上,其对经销商、消费者、渠道商都产生了影响。如果属于长期投资者,应该对短期波动不太在意,可以忽略。

安徽阜阳酒协秘书长郑清飞则表示,贵州茅台在中国白酒行业稀缺性突出,属于酒商首选,这一轮调整受外部因素影响较大,其品牌、品质、消费客群都没有变化,未来可以穿越白酒周期。

6月末至今,53度飞天茅台价格经历了“调整—回升—稳定”的过程,市场也出现贵州茅台如何穿越周期的声音,如何看待这一现象?

7月,茅台集团党委副书记、总经理王莉在北京主持召开投资者交流会,与部分机构投资者代表、券商代表交流时表示:“自1988年以来,白酒行业经历五轮周期,每一轮大家回想一下,茅台有没有变差?从来没有过。茅台的信心来源于茅台酒强大的核心竞争力、优化的渠道生态以及强大的风险防范和风险抵御韧性,这些都是茅台未来发展的坚实保障。”

在前述2024年半年市场工作会期间,贵州茅台也提出,面对市场变化要保持“定力”,坚定“信心”。“定力”和“信心”来源于从外部宏观经济、产业形势和茅台酒自身基本属性得出的“两个基本没有变”:即茅台酒的基本属性和基本需求面没有变。茅台酒在当前及未来的发展拥有中国经济向好发展的信心没有变、茅台强大的品牌价值认同没有变、茅台酒卓越品质的稀缺性独特性没有变,形成了“三个基本支撑”。(更多会议解读,详见云酒头条今日其他内容)

伴随贵州茅台品牌打造和市场营销各项措施落地,以及中秋旺季来临,贵州茅台将再次穿越周期,给投资人、经销商带来回报,为消费者提供更美好的消费体验和价值。

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