债市收盘|DR007早盘下行至1.6148%，债市情绪走弱，国债期货全线收跌

财联社8月29日讯（编辑 刘晨）银行间回购利率继续走低，DR007早间加权平均利率下行16.60bp，现报1.6148%，为2023年1月6日以来新低。受到开设“公开市场国债买卖业务公告”栏目，债市情绪再次转弱，具体来看：

国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.04%，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.03%。

银行间主要利率债收益率涨跌不一。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券240011收益率上行0.35bp，报2.166%，30年期国债活跃券230023收益率上行1bp，报2.355%，10年期国开活跃券240210收益率上行0.5bp报2.2475%。

（数据来源：QB，财联社整理）

交易员表示，央行开设了“公开市场国债买卖业务公告”栏目，受此影响今日债市情绪走弱，交易笔数下降至200多笔。债市长短端表现分化，今天存单一年品种在2%后有所企稳，叠加资金面宽松，短端多数下行1bp左右，中长端则基本上行约1bp。

中信建投报告称，资金面边际变化是影响信用反弹幅度的重要因素之一。8月以来调整由大行卖债触发，叠加资金面边际收敛与基金相关信息扰动，资金面收敛导致信用调整幅度加大，基金受市场信息扰动加大了负债的不稳定性，所以8月以来信用波动大于利率。总体看，信用大幅调整（如23年8-10月）的概率较小，核心支撑逻辑在于①信用稀缺②杠杆前期已降，现在处于低位，不会进一步加大卖盘③资金中枢大幅上行概率不大，货币政策仍定位“支持性”。

公开市场方面，央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，8月29日以固定利率、数量招标方式开展了1509亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日3593亿元逆回购到期。

资金面方面，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行0.6BP报1.514%，创2023年12月以来新低；7天期下行13.0BP报1.628%，创2023年1月以来新低；14天期下行2.1BP报1.883%；1个月期下行0.2BP报1.822%。

银行间市场回购定盘利率多数持平，FR001报1.5800%，较上日下行3.00个基点；FR007报1.9000%，持平上日；FR014报1.9000%，持平上日。

银银间市场回购定盘利率多数下行，FDR001报1.5200%，较上日下行1.00个基点；FDR007报1.6209%，较上日下行17.91个基点；FDR014报1.8800%，较上日下行1.00个基点。

交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：22万科06、24蓉金02、21万科06、24桂债03、24远发K3。具体如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H1龙控01、H1融创03、22醴高01、23张投G2、23HBST01。具体如下：

银行间回购利率多数下行，具体如下：

（数据来源：Wind，财联社整理）

存单方面，今日3M期国股在1.86%-1.89%位置需求较好，较前一日下行0.5bp，1Y期国股报在1.96%-2.03%的位置，较前一日上行0.25bp。AAA级存单方面，9M成交在2.03%，1Y成交在2.015%的位置。

（数据来源：Choice，财联社整理）