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华泰|固收:信用债调整复盘与展望

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来源:市场投研资讯

本轮信用债调整直接原因是理财预防性赎回,核心因素是信用债性价比较低。品种表现上,银行二永债回调较快、幅度较大,但修复幅度也更高;商金债在调整期波动幅度较低,修复速度与幅度较好,相对抗跌。震荡市中ABS、产业私募、产业永续债等由于流动性偏弱,估值有一定抗跌性。而城投债调整幅度更大,修复速度与幅度亦不及产业债、金融类信用债。展望四季度,债市基本面顺势但逆风,债市“三低一高”,政策变数、债券供给、赎回风险都容易引发扰动。策略方面,品种选择+波段操作>久期>杠杆>信用下沉,关注商金、ABS等抗跌品种,把握优质主体调整带来的配置机会。

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