青岛啤酒集团有限公司 2024 年度第一期超短期融资券应偿付本息 20,369.38 万元

2024 年 9 月 18 日，上海清算所网站披露公告，为保证青岛啤酒集团有限公司 2024 年度第一期超短期融资券（债券简称：24 青岛啤酒 SCP001，债券代码：012480062.IB）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况：发行人名称为青岛啤酒集团有限公司。债项名称为青岛啤酒集团有限公司 2024 年度第一期超短期融资券，债项简称“24 青岛啤酒 SCP001”，债项代码“012480062.IB”。发行金额为人民币 2 亿元，起息日为 2024 年 1 月 9 日，发行期限 262 天，债项余额为人民币 2 亿元，最新评级情况（如有）为 AAA，偿还类别为本息兑付，本计息期债项利率 2.58%，本息兑付日 2024 年 9 月 27 日（遇节假日顺延至下一工作日），本期应偿付本息金额 20,369.38 万元。

二、兑付办法：托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构：1.发行人青岛啤酒集团有限公司，联系人王乾坤，联系方式 0532-85706601。2. 存续期管理机构招商银行股份有限公司，联系人李孟明，联系方式 0532-82939252。3. 登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司，联系部门运营部，联系人谢晨燕、陈龚荣，联系方式 021-23198708、021-23198682 。

四、信息披露承诺：本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

本文源自：金融界

作者：公告君