债市收盘｜央行与财政部就债市运行交换意见，利率债情绪回暖，30年国债利率下行超4bp

财联社10月9讯（编辑 刘晨）央行与财政部联合工作组召开首次正式会议，国新办将于本周六召开新闻发布会，财政部部长蓝佛安出席。债市情绪回暖30年国债期货主力合约收涨0.81%，具体来看：

国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.81%，10年期主力合约涨0.2%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约微跌0.01%。

银行间主要利率债收益率多数下行，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率下行2.5bp报2.165%，30年期国债活跃券2400001收益率下行4.25bp报2.34%，10年期国开活跃券240210收益率下行3.3bp报2.257%。

（数据来源：QB，财联社整理）

“宏飞论债”公号主理人王宏飞对财联社表示，今日债市出现分化，短债收益率上行，中长债收益率下行，背后的原因均在股市。9月下旬以来，股市触底大幅反弹，吸引客户赎回基金和理财转战股市，基金和理财赎回压力陡升，被动卖出短债，存单、短期利率债和信用债收益率均大幅上行。今日股市调整，明显回落，叠加央行和财政部召开联合会议，强调通过国债买卖为发债提供良好环境，对债市有所提振，中长债做多情绪释放，收益率明显下行。短期来看，预计债市波动仍偏大，需要关注股市上涨的持续性、债基及理财赎回情况和周六的财政政策力度。目前，对于银行和保险等配置盘，长债配置价值较大，建议加大配置力度；对于中长期趋势交易，也可以逢高逐步建仓；对于波段交易，建议坚持右侧思维，待基金赎回放缓，财政政策明朗后再发力。

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月9日以固定利率、数量招标方式开展了610亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日1965亿元逆回购到期。

资金面方面，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行10.9BP报1.618%；7天期上行10.6BP报1.803%；14天期上行2.3BP报1.923%；1个月期持平报1.82%。

央行与财政部联合工作组召开首次正式会议，会议充分肯定前期双方在央行国债买卖方面的紧密合作，确立了工作组运行机制，并就债券市场运行情况等议题互换了意见。双方一致认为央行国债买卖是丰富货币政策工具箱、加强流动性管理的重要手段。 下一步，要统筹发展和安全，继续加强政策协同，不断优化相关制度安排，在规范中维护债券市场平稳发展，为央行国债买卖操作提供适宜的市场环境。

国新办将于10月12日（星期六）上午10时举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。

银行间回购定盘利率集体上涨。FR001报1.8000%，涨17.00个基点；FR007报2.0500%，涨15.00个基点；FR014报2.0000%，涨15.00个基点。

银银间回购定盘利率集体上涨。FDR001报1.6500%，涨13.00个基点；FDR007报1.8500%，涨10.00个基点；FDR014报1.9000%，涨10.00个基点。

一级市场方面：

交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：PR浔开01、22万科04、PR弥勒01、22万科06、24光大02。具体如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H9龙控01、H8龙控05、23兴信03、22龙湖04、23开封04。具体如下：

银行间回购利率全线上行，具体如下：

（数据来源：Wind，财联社整理）

存单方面，今日3M期国股在1.85%-1.93%位置需求较好，较前一日上行13bp，1Y期国股报在1.99%-2.12%的位置，较前一日上行1.5bp。AAA级存单方面，9M成交在2.048%，1Y成交在2.03%的位置。

（数据来源：Choice，财联社整理）

（财联社 刘晨）