报告，今天是我砸的盘

这周在外参加比赛，没时间写东西。所以很多变化没及时分享。现在总结一下吧。

这周按我计划应该是大涨才对，至少要对财政政策进行积极回应。但事实是城投公司无人问津（看来大家都知道水深），城商行小幅上涨，建筑和建材普遍偏弱。只有AMC和跟四川有关的建筑企业，以及深城交、苏交科大涨。

还好光大嘉宝、信达地产、蒙草生态、苏交科、深城交我都平铺了，不然这周跑铁定输大盘。

这周主线还是在科技那边。但你要说资金是不是真的看好未来高科技企业？那就是误解了。

按照我的理解，这周科技好，无非是高辨识度股票恰好是从上个月炒华为开始的科技股，比如润和软件；还有跟科技有关的重组股，比如常山北明、华立股份、双成药业、光智科技等没有出现亏钱效应，所以才让科技股越来越聚集人气。

这些科技重组和前期高标，开榜后不但没有A杀，还可以反复低吸反包，这就给市场很大的娱乐空间和信心。

再往前看一步，上周高开低走冰火两重天后，龙头板块券商告退，市场新主线顺势往科技重组方向切，正好完成了丝滑的情绪过渡。大盘的节奏也从金融券商爆拉指数转为了指数震荡而中小盘题材活跃的局面。

所以说市场变化很快，慢一步，一周又白混了。最近老有人叫我荐股，我实在办不到，现在的买股策略，要么无脑追高龙头，要么多维度平铺，确保不漏机会就行。

而很多人非要看大盘图形买股，担心什么破位怎么办，那真的是格局不够，多学习多理解吧。

理论上，目前市场无论怎么涨跌，上证指数3500-3800一带是要等经济数据反转后才可能攻入的禁区，否则稍有情绪大涨，都要被砸，比如今天尾盘。

而经济数据又不是一天两天的事情。按理是1-2个季度，也就是至少明年春节前才看得到的。所以在此之前，底是肯定有的。毕竟政策大转向是顶层意志，不可能不见效。

回想今年5000亿成交量尚有题材可以交易，何况现在稳在15000亿成交量，那真是机会多多。买不到龙头，次龙头都有一大把。比如我科技类主要买的就是神宇股份、旗天科技，跑下来也不比龙头差，至少稳定性好很多。

所以，在大盘有主线、有题材、有梯队、没有大面积亏钱效应，且成交量维持在近三年高位的时候，有什么不敢投资的？老去看上证指数有啥意义呢？

接下来就要讲讲我为什么要砸盘。

第一，今天大盘上午还算可以，主要是券商想做二波。但上午很明显愿意跟的资金并不多。因为从赚钱效应讲，重组里面还有很多潜力股。加上英伟达创新高，NV链故事也多，没必要突然切换热点。

但中午“搏一搏”概念发酵，叠加货币政策具体措施落地，下午情绪就起来了。

就我的理解而言，“搏一搏”这种题材的药效，肯定比这周的“川渝大开发”还短。所以既然盘面普遍大涨，不如甩出筹码，谁喜欢借你玩几天。下周跌了，情况合适我再买回来。

第二，下周一直是我计划中的风险时间窗口。因为按原来消息，25号左右国常会就要落地化债具体金额了。12号之前，外媒预测是10万亿，这周小作文加码到15-20万亿。这个数字很恐怖。

从博弈论讲，化债金额无非三种结果：超预期、符合预期、不及预期。现在预期已经拉到20万亿，你说比20万亿还多的概率大不大？即便中性假设，超预期，市场涨；符合预期和不及预期，市场都是跌。也就是说，即便没有外媒拉高预期，你也只有33.33％的胜率。

活生生的案例就是发改委会议和昨天住建部会议后，大盘都是大跌的。很多人非要鸡蛋里挑骨头找寻讲话细节，何必呢？本来就是必输的局。

所以，下周五前，仓位是必须降到50%以下的。

这周开始，美国大选投票了。哈里斯被吹牛老爹爆料，加上共和党万斯超预期，还有马斯克站台，川普胜率忽然又提高了。我问了一些在美国的华人，基本投川普。这不由得让我坚信民主党获胜的信心动摇了。本周美债利率跌、商品跌、人民币汇率跌，多多少少跟川普交易有关。所以，美国大选的风险，将会从11月份开始陡升。

因此反推哀股行情，既然大盘这周只涨了1.36%，所以下周必然还有余力上冲。而作为本周一开盘就满仓的我来说，从今天开始每天卖一部分落袋为安，恰好可以实现战略减仓的目的。而不用慌乱中买错卖错。