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盘面有点电风扇了

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来源:周期合伙人

本周指数看似涨势良好,但实际上量能有点萎靡,除了个别独立标的外,也没有持续给赚钱效应的容量板块,基本每天都是十八个方向轮番转,后两天如果没有新的催化续上,指数大概率要磨了。

这两天科技被低空和光伏轮番抽血,低空倒还好,本来就在组合里,光伏一抽就难受了,几个组件厂点开都是几十上百亿成交,位置还低,曾经的龙头现在基本就剩一个零头。

我自己其实也一直挺看好光伏,可惜这次仓位全在科技和低空,行情来太快了也挪不动。

之前也专门有一篇文章里写过,位置好而且能上容量的地方,其实只有半导体和光伏,这俩都是属于稍微来点火星子就能涨的区域:


虽然没买到,板块现在热度激活了,后面还会有行情,不怕没机会的,重点讨论下逻辑吧。

光伏行业目前的核心矛盾在供给侧,如果按计划产能,5年后还是过剩的,但主材环节的产品价格已经跌破了行业所有公司的现金成本,这意味着机器一响就会亏钱,显然不可持续所以当下市场交易光伏,锚定点有且只有一个:产能出清,不用去在意海外关税的段子,这类催化只能锦上添花,有行情的时候能增厚些斜率(无论上下),但决定不了趋势。

顺着这个再往下理,光伏二三线企业的破产,要么靠行业自身继续杀价格来解决,要么靠外力(比如这次的协会或未来的某些政策)来解决,这俩分别匹配以下事件:

1)主材价格进一步加速下跌,利好光伏供需平衡表;

2)政策全方位介入,干预低效能企业开工,利好光伏供需结构;

听着是不是有点掏?

尤其第(1)点,跟生猪的“宰猪价格逼近现金成本,行业供需反转在即”简直异曲同工。

好在这次给的催化是第(2)点,我不知道段子里提的这些最后会落实几点,但边际变化总归是好的,板块这个位置确实也没必要那么挑剔,第一波蹲zc的人卖了之后,后面找地方可以适当吸一些光伏。

说回市场.

目前大主线还是科技,核心票不用动,跌多了是能捞的,低空也同理,但他的级别比科技弱,后排的差不多得撤退了,操作上也得更频繁一些,这两个板块的大趋势都没走完,短期内也看不到市场大风格转向的可能,无非是短期指数&主线涨得有点多了,正好又到了催化窗口期,需要消化消化。

接下来就是耐心等待新的变化了。

非成长类的方向里,还是打算去化债这条线里边找找机会,严格来讲化债不是一个板块,而是一类风格的描述,确实更像高股息,只是锚定点从股息率变成了G端应收帐款,整个演绎的时间窗口也可以类比,毕竟化债也是一项系统性工作,没个一年半载的也干不完,期间反反复复都会涌现不同的机会,从这个角度出发,后面是可以花点功夫的。

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