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TMD!小作文门槛真是越来越低了!

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来源:债市研究

A:有保理公司资金可以放给央企施工单位,应收或者应付都可以,期限1年,成本5.5%-7%,单笔规模可达5亿,要求局级单位出兜底函,有兴趣的央企工程局可以添加微信ibonds2合作共赢

B:寻找私募基金、公募基金(只投城投债)代销合作伙伴,销售费用高,要求要有稳定持续的打款能力

C:江苏扬州某区县级aa aa+城投寻找非标资金 成本7%左右 信托 租赁 保理 小贷均可,能做的直接资金方可以私聊合作

想到近期的行情会受到财政预期扰动,但是没想到这么扰,以及扰动的门槛这么低...

先是前天路透传社科院建议年内1万亿特别国债+明年4-5万亿特别国债+2万亿平准基金,晚上社科院官宣的只有2万亿平准基金(建议),前一个当做被证伪;

昨天是彭博下午发文说预计年内不会新增赤字,担忧情绪略有缓和;

今天上午彭博的文说如果特朗普获胜,计划发11万亿;

下午说ym会进一步刺激;

更离谱的是没头没尾的微信对话框截图说认可了10万亿方案....

实属是没行情创造行情,

随便微信敲几个字截图发出去都可以叫做小作文,

我债也倒是给面子,跟着涨涨跌跌跌跌跌跌的...

但真是信了小作文们吗?

我觉得不是。

苍蝇不叮无缝的蛋,是因为本身就是情绪很脆弱,随便来个啥消息,甚至不来什么消息,单是看市场莫名gvn一波,都能引发一波调整(like今天期货尾盘),虽然整体调整的幅度不多,窄幅震荡区间也没被打破,但是就是给人一种烂泥扶不上墙的粘稠感。

脆弱的原因还是出于对财政的担心,去年四季度的血腥还历历在目,肌肉记忆也使得多头不敢造次,即使目前并没有明显的赎回,机构也是倾向卖卖卖。

预期和股市的无序性,加重了债市的迷茫,

基本面的弱现实和欠配行情支撑的全年逻辑或有所松动。

这个点位看,确实博弈的性价比略低

新增利好有限,资金已经很宽松了,不会松太多了,DR001在税期还能在1.5以内真的很良心了,10月的PMI上50必跌,下50未必涨,目前能想到的利好就是财政不及预期和再一次降息,前者定价2.1后者定价2.0,但是财政如果高于预期,目前这个点位保护非常不充分,温和上到2.3也不是没可能。

当然了,新增利空也有限,上周市场情绪好就是因为除了财政规模,别的政策应出尽出了,基本面的恢复又是个慢变量,货币也还是松的。

情绪总有反复,2.1-2.15就是情绪交易出的震荡区间,但是从潜在的利空和利多来看,债市下行破2.1的阻力看起来比上行破2.15要大。

所以大仓位搞的必要性不强,踏空成本不大,最好的方式就是找个舒服的仓位躺倒等等情况明晰一些再调仓。

但小作文永远不是投资逻辑的一环。


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