中国能建：司库体系＋财务一体化平台，推进智慧化司库体系建设

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2022年，中国能源建设集团有限公司（简称“中国能建”）深入贯彻落实国务院国资委司库体系建设要求，主动把握数字化转型契机，确立了“43101”司库体系建设总体框架，重构资金、资本、资源的配置及运营管控模式，有效提升了金融资源的管控能力，促进了业财、产融更全面深入融合。与此同时，中国能建不断拓展司库信息系统的深化应用和数据价值挖掘功能，通过数智技术赋能企业司库管理，探索财务数字化转型路径，不断提升核心竞争力和价值创造力。

以“43101”司库体系助推世界一流企业建设

通过深入研判建筑企业在司库体系建设中面临的困难与挑战，中国能建提出了从“资金管理”向“金融资源统筹”转变、从“内部管理”向“内外全面融合”转变、从“主要防内部”向“内外全面防”转变、从“传统管理”向“数字化管理”转变的司库管理转型方向，为建设世界一流企业夯实管理基础。

中国能建坚持战略导向、目标导向、价值导向、问题导向，确立了“43101”司库体系建设思路，以“三位一体”的组织体系、“1＋N＋X”的制度体系、“选、用、育、留”的人才培育体系为保障，建设并上线“司库体系＋财务一体化平台”模式的“数字化、智慧化”司库信息系统，重构公司“全球化、集中化”金融资源管理体系，建立“主动型、网格化”司库风险防控体系。

中国能建以提升运营效率、防控资金风险、服务战略决策、增强价值创造为4个司库管理目标，以健全制度体系、组织体系、人才体系为3大管理支撑，以账户管理、资金计划、资金集中、票据管理、债务融资、资金结算、融资担保、供应链金融、应收账款清收、境外资金管理10项司库管理核心职能，以开发1套司库信息系统为主要抓手，将司库体系建设作为重构内部资金等金融资源管理体系、防范资金风险和风险管理的重要手段。通过建立司库信息库，中国能建逐步实现银行账户、票据管理、资金结算等操作类业务和资金集中、债务融资等运营类业务管理功能；通过收集及时、准确、全面的数据信息，实现“数据说话、结果导向”功能，有效进行业务规范、资金分析、金融服务和风险监督。

建设“三全、三通、三集中”的数字化、智慧化司库信息系统

中国能建以“司库体系＋财务一体化平台”的模式，打造“三全、三通、三集中”的数字化、智慧化司库信息系统，推动财务管理数字化“从有到优”的升级。

“三全”：全业务、全流程、全级次覆盖。在业务全覆盖方面，中国能建将银行账户、资金计划、债务融资等10余项管理业务全部纳入司库信息系统，并将系统作为司库业务办理的唯一通道。在流程全覆盖方面，全面梳理优化现有司库管理流程，将业务流程及控制标准嵌入司库管理系统，实现从业务发起到控制、办理、记录全流程线上处理。在全级次覆盖方面，通过关联人力资源系统中的行政组织基础数据，使司库信息系统应用范围覆盖境内外法人单位、分子企业、项目部等全级次组织，系统上线率接近100%。

“三通”：财务、业务、司库三大系统贯通。中国能建通过实现财务、业务、司库三大系统的贯通，深入促进财财融合、业财融合和管理升级。围绕财财融合，集团统建财务一体化平台，涵盖司库管理、报账中心、财务核算、会计报表、税务管理、全面预算、电子影像、智慧运营、作业中心、基础平台10大模块，推动财务应用100%上云，实现集团层面财务管理、司库管理数字化一体化布局；围绕业财融合，将司库信息系统与合同管理、投资管理、项目管理等业务系统进行集成，完成与业务系统集成接口130多项，涵盖设计咨询、工程施工、工业制造等板块，关联资金数据与前端业务信息，通过数据穿透实现司库管理与业务管理双向融合与促进；围绕管理升级，健全司库管理制度体系，强化10项司库业务管理职能，并搭建数据驱动的风险管理与决策分析模型，强化司库风险管理、决策支持职能。

“三集中”：信息集中、资金集中、管理集中。在信息集中方面，中国能建以构建数据标准体系为前提，以数据治理、数据整合为手段，抓取、存储、加工司库管理全量数据，建立多维度、全口径、可穿透的司库数据仓库，为监管、分析、决策提供及时可靠的数据支撑；在资金集中方面，集团发挥财务公司资金集中平台的作用，建立统一的资金池，采取各级分子企业向财务公司定时、自动归集资金的策略，为统筹开展资金运作奠定基础；在管理集中方面，依托司库管理系统，通过统一标准、统一流程、统一平台，强化总部管控力度，将司库管理由各级企业自主管理向总部统筹管理转变，实现了“业务管理、风险监控、决策支持”三项管理集中。

参考文献：李丽娜.中国能建：重构金融资源管理体系 助推世界一流企业建设[J].新理财，2023：(5).

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