北京
11月4日，A股市场整体呈现出反弹态势，三大指数全线上涨，光刻机概念走强，成功引领了半导体设备与材料板块的活跃，中证半导指数（931865.CSI）当日收涨3.19%，显示出市场对半导体行业的乐观预期。
同日，余承东在微博宣布，华为Mate70系列将于11月正式亮相，并称这或许将是“史上最强大的Mate”。据传闻，华为Mate70搭载或将搭载完全由国内研发的麒麟芯片，这标志着我国在高端芯片领域取得了显著进展，预计将激发半导体行业的新一轮投资热情。
随着AI技术的快速发展，电子领域对芯片的需求日益旺盛。SEMI预计，2025-2027年全球300mm晶圆厂设备支出将超过4000亿美元，其中中国将保持领先地位，投资额超过1000亿美元。这一趋势为半导体行业提供了广阔的发展空间。
在政策支持下，我国的半导体行业的国产化进程不断加速，龙头公司的市占率也在不断提升。方正证券的统计数据显示，半导体设备领域多家龙头公司的营收和市占率均有所增长，其中，CMP设备和清洗设备的国产化率显著提升，刻蚀设备和薄膜设备的国产化率也取得了较大突破。然而，量测检测和涂胶显影设备的国产化率仍然较低，存在较大的国产替代空间。
在海外巨头公司业绩放缓的背景下，半导体设备、材料领域或将迎来国产替代的黄金期。对于看好半导体板块的投资者来说，通过半导体设备ETF(561980)进行一键布局是一个不错的选择。该ETF跟踪的是中证半导指数，更侧重上游设备、材料等细分领域，其中“半导体设备+半导体材料”占比达到59.1%，行业集中度较高。
随着需求的迅速增强和上市公司业绩的明显好转，半导体行业已经出现了转头向上的“拐点”，投资机会已经悄然到来。对于场外的投资者而言，可以通过其联接基金（A 类:020464；C 类:020465）进行定投或者申购，以把握这一轮半导体行业的投资机会。
发文：长线可以钓大鱼
本文源自：金融界
作者：E播报
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