昨日,金石杂谈发布四大另类指标暗示哈尔斯胜,核心是玄学,自始至终未表达个人对于美国大选的观点,所以大家如果认为是我预测错那就是我错了,但是自始至终笔者都未做过预测,而是引用了玄学...
美国大选计票目前如火如荼,在摇摆州中高歌猛进,一度在宾州领先,大幅提振特朗普交易预期,最新数据显示特朗普205票,距离登顶还差65票。而且纽约时报、CNN纷纷预测特朗普当选。
随着特朗普优势大增,比特币暴涨超8%,一度站上7.5万美元的历史新高;而川普的死忠粉马斯克的狗狗币暴涨40%,川大智胜一度涨超8%,不过特朗普媒体科技集团昨日大涨转跌。
随着特朗普优势大增,A股资产纷纷避险,A股从涨转跌,人民币大幅贬值700点,北方稀土暴拉。目前,所有的风险资产都在预测特朗普基本锁定新总统。
特朗普当选,对市场影响几何?中金公司表示,“共和党全胜”将强化特朗普政策的推进预期,迫使部分此前还犹豫的投资者快速追高,这意味着特朗普交易整体都还有一定空间,而此前计入预期不多的资产将反应更大。
1)美股、美债、美元和比特币,短期仍有冲高可能性,类似2016年的特朗普交易,只不过反弹幅度会比上一轮低。
2)铜、原油、中国出口链,则存在需要补偿预期计入不足的风险。铜、油等强周期和资源类风险资产可能在再通胀预期下反弹;基于不确定性避险的黄金反而可能逆转;中国出口链可能边际承压,对美出口占比低+对华进口占比高的行业或具备相对韧性。
如果是特朗普获胜但民主党掌握众议院,其增量刺激政策推进可能受阻,也会使得美债利率和美元逆转,美股也有压力,但出口链仍将承压,黄金则继续交易关税与地缘的不确定性。
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