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福州城投集团8亿债券11月18日付息 票面利率为4.06%

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观点网讯:11月8日,福州城市建设投资集团有限公司发布2020年公司债券(第二期)2024年付息公告。

该债券简称为“20福州02”,债券代码为152656.SH,发行总额达8亿元,票面利率为4.06%,发行期限为10年,且在第5年末发行人拥有调整票面利率选择权及投资者回售选择权,回售价格为本期债券债券面值的80%。

本次付息信息显示,债权登记日定于2024年11月15日,而债券付息日则为2024年11月18日。计息期限从2023年11月16日开始,至2024年11月15日结束。对于每手债券面值900元,派发的利息为36.54元(含税)。中国证券登记结算上海分公司将负责债券的兑付、兑息工作,且公司需在付息日2个交易日前将利息足额划付至指定银行账户。

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