观点网讯:11月8日,重庆龙湖企业拓展有限公司宣布,其公开发行的2021年公司债券(第三期)(品种一)已在2024年完成提前兑付并摘牌。
该债券简称“21龙湖05”(债券代码188560.SH),发行总额达20亿元人民币,期限为5年,并附有第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。此次债券的票面利率为3.35%,且在前3年保持固定不变,第3年末可进行调整。原债券到期日为2026年8月11日,现提前兑付摘牌日均为2024年11月19日。
该债券由中诚信国际信用评级有限责任公司评定为AAA信用级别,且为无担保债券。资金兑付日定于2024年11月19日,债权登记日为2024年11月18日。回售登记数量为199.91万手,回售金额达到19.991亿元人民币,剩余债券持有人90万元人民币债券达成提前兑付兑息一致。每手本期债券面值为1000元,派发利息9.178元(含税)。
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