摘要
【低空经济“飞出”7只翻倍股 基金经理看好明年订单放量】资本市场方面,低空经济已成为炙手可热的明星板块。数据显示,截至11月8日,9月24日以来低空经济指数累计涨幅达57.58%,大幅跑赢沪深300指数的同期涨幅27.74%。
在今年的全国两会上,政府工作报告首次提及低空经济,将其列为新质生产力的典型代表之一。作为打造战略性新兴产业、培育发展新动能、加快产业结构转型升级的关键一环,低空经济引起了社会各界越来越多的关注。
资本市场方面,低空经济已成为炙手可热的明星板块。数据显示,截至11月8日,9月24日以来低空经济指数累计涨幅达57.58%,大幅跑赢沪深300指数的同期涨幅27.74%。
今年,低空经济板块在资本市场上反复活跃。数据显示,截至11月8日,低空经济指数年内最大涨幅达99%,9月24日以来的累计涨幅也达到了57.58%。
年初至今,低空经济板块已诞生了7只翻倍股,表现最为亮眼的万丰奥威,年内涨幅甚至超过了350%。北交所上市公司创远信科的表现也不遑多让,该股11月8日收获30%涨停,9月24日以来已累计上涨213%。创远信科最新披露的投资者关系活动表显示,瑞达基金、红塔红土基金等公募机构积极参与,对公司在低空经济、卫星互联网等场景的布局表示关注。
从基金的视角来看,目前市场上专门投资低空经济的产品不多,因低空经济产业链与新能源、军工等有一定重合度,因此部分科技类或军工类基金配置了一些低空经济个股。截至2024年三季度末,低空经济板块中公募基金持股比例较高的个股包括航天电器、中航光电、中航重机、中航高科、洪都航空等,基金持仓占比均超8%。不难看出,上述个股多为传统军工板块中基金偏好的标的。
主动权益产品方面,目前较为聚焦低空经济产业的产品主要包括永赢低碳环保智选等。永赢低碳环保智选的前十大重仓股均属低空经济、飞行汽车等领域。该基金基金经理胡泽在三季报中表示:“低碳环保选择低空经济作为投资方向,因为我们坚定认为低空经济是新质生产力的重要代表,承载了稳增长的重要功能。未来低空经济或将拥有上万亿的市场规模,能够成为新的经济增长极,因此我们对低空经济的未来发展充满信心。”
明年或迎来订单潮
过往两年,新能源板块持续走牛。相较而言,目前也有市场声音认为低空经济的发展将与其相似,在迎来政策、规模、盈利等多重因素的推动后,或有望成为科技新主线。
华创证券将低空经济行情划为四个阶段,分别是逻辑、产品、订单放量和并购重组。第一阶段为今年2~5月,在政策、事件驱动下,以逻辑推演为主,低空经济板块先后出现了多只翻倍股。第二阶段为9月23日至今,从节奏上来看,初期泛空管信息化环节领涨,制造端后来居上。和第一阶段相比,已推出产品的公司,其股价涨幅明显领先。第三阶段,预计核心驱动将是订单放量。2025年或出现低空领域的订单潮,在有产品的公司中,谁的产品真正有竞争力、能打开市场,就会吸引投资者更为集中的关注。第四阶段,参考过去“互联网+”等行情,板块或会频频出现并购重组甚至借壳上市,行情达到最高峰。
从订单放量的角度来看,胡泽也认为,相关公司今年就已经有了初步的飞行器订单,预计明后年其产能将进一步释放。对于低空经济的投资,投资者要从行业发展的逻辑和规律出发,感兴趣莱这蚣众呺’欣涨‘免米领完整,找到真正有产品和业务落地的优质公司,兼顾成长性与胜率。
展望后市,胡泽更加关注两条主线,认为这两条主线都有望迎来较快的发展。首先是飞行器整机和零部件产业链,尤其关注行业龙头公司;其次是基础设施产业链。
长城基金基金经理尤国梁认为,低空经济拥有巨大的市场空间,其辐射面广、产业链长、带动性强、成长性高,将给资本市场带来新的长期投资机会。在投资上,要特别关注政策环境、商业落地和技术创新。具体到细分领域,可以关注三个方向:一是基础设施和运营,如低空空域管控系统类公司等;二是航空器制造公司;三是航空器产业链上的核心配套企业。
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