北京
11月14日，联合资信公布评级报告，西安曲江文化金融控股(集团)有限公司2024年度第一期中期票据获“AAA”评级。
本期基础发行金额5亿元，发行金额上限10亿元，期限为5（3+2）年，附第3个计息年度末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权；本期债项不计复利，按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付；本期债项募集资金计划全部用于偿还西安曲江文化金融控股（集团）有限公司（以下简称“曲江金控”或“公司”）本部及子公司有息债务；本期债项设置增信条款，担保方为陕西信用增进投资股份有限公司（以下简称“陕西增信”），担保方主体长期信用等级为AAA，担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
联合资信评级报告认为，曲江金控是西安曲江新区管理委员会（以下简称“曲江新区管委会”）下属文化、金融产业投资控股平台，已形成涵盖实业、金融服务及投资管理等业务领域的竞争格局，区域重要性较高。公司法人治理结构及管理制度较为完善，能够满足日常经营需要。经营方面，2021－2023年，公司营业总收入保持增长，实业板块中，华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”）经营业绩稳健，为公司经营性利润重要来源，需关注出表事项对公司盈利的影响；世纪金花商业控股有限责任公司（以下简称“世纪金花”）受行业竞争激烈等因素影响，利润持续亏损，公司本部对世纪金花拆借款余额大，需关注后续资金回收情况；投资管理业务中以地产及城市更新类项目为主的债权投资集中度高，需关注后续资金回收风险。财务方面，公司资产质量及流动性一般，债务规模持续增加，债务负担重，非经营性损益为公司利润总额的主要来源，偿债指标表现尚可。公司现金类资产对本期债项保障能力较强。本期债项由陕西增信提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。陕西增信担保实力极强，显著提升了本期债项本息偿还的安全性。
本文源自：金融界
作者：债券君
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