北京
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外部因素——前沿政策驱动
- 根据上海票交所《关于进一步做好系统融合工作有关业务提示的通知（文件号36）》要求，电子商业汇票系统（以下简称ECDS）要求在2024年，全面进行企业票据系统升级，实现新一代票据开立、接收、背书、贴现、兑付的线上管理，积极推进票据直联，力争实现票据信息的动态采集、可视监控和兑付预警
- 此外，国资委对票据管理的最新指示，要求企业需要依托信息系统建立集团统一的“票据池”，发挥票据池金融资源的能力，深入融合业务，以资金计划为抓手，统筹集团票据池，将共用额度能力充分发挥，进一步提高票据周转效率与提升票据融资能力。
内部因素——企业票据管理需求
- 大量用票结算的企业其原票据系统通常存在票据分散，票据直联的银行少，依赖手工录入系统，导致集团无法及时且清晰可见票据的全量信息。
- 其次，由于旧票无法拆分，在结算业务处理时，选择一张合适的票据，全凭人工挑选合适的票据，其操作复杂且收效不高。
- 旧票系统在结清时存在交易流水与票据状态不同步情况，会造成票据状态已结清，未收款情况，导致资金收款风险，后续还涉及追缴。
- 企业新票与旧票共用情况下，因票据号作为唯一核算记账要素，导致新票无法记账。
新一代票据系统功能的升级不仅可解决上述问题，因其拆分的特性还可帮助企业加速票据流转，提高资金运营效率。
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