ETF年内分红近200亿元，“巨无霸”广派“大红包”

日前，华夏上证50ETF宣布2024年度首次分红，本次分红规模将超30亿元。易方达沪深300ETF此前于10月分红超50亿元，ETF年内整体分红规模已近200亿元。

华夏上证50ETF：单次分红超30亿元，或创历史新高

据华夏基金11月25日披露的利润分配公告，华夏上证50ETF将于12月5日发放现金红利，每10份基金份额分红0.55元，本次分红为华夏上证50ETF今年第一次分红，分红金额超30亿元，或创该ETF有史以来最高单次分红纪录。

根据该基金基金合同约定的收益分配原则，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数（上证50指数）同期累计报酬率1%以上，方可进行收益分配。

截至此次收益分配基准日（10月31日），今年以来，华夏上证50ETF净值增长率为15.94%，上证50指数净值增长率为13.4%。华夏上证50ETF基准日基金份额净值为2.7409元，可供分配利润为60.44亿元。Choice金融终端数据显示，本次分红规模约为31.60亿元，分红水平大幅提升。此前，2020—2023年，华夏上证50ETF分红金额分别约为7.14亿元、6.88亿元、9亿元、9.56亿元。

华夏上证50ETF于2004年12月30日成立，截至2024年11月27日，其自成立以来的净值增长率为346.78%，为股票型基金。该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，通常情况下，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

三季报显示，截至9月30日，华夏上证50ETF前十大重仓股依次为贵州茅台（600519.SH）、中国平安（601318.SH）、招商银行（600036.SH）、长江电力（600900.SH）、紫金矿业（601899.SH）、兴业银行（601166.SH）、中信证券（600030.SH）、恒瑞医药（600276.SH）、工商银行（601398.SH）、交通银行（601328.SH），上述重仓股票的公允价值占基金资产净值比例合计为49.30%。

易方达沪深300ETF：分红53亿元，史上单次分红金额最高

10月17日，易方达沪深300ETF披露分红公告，截至收益分配基准日（9月30日），基金份额净值为4.0193元，基金可供分配利润为1322.99亿元，每10份基金份额分红0.804元，本次分红为2024年度的第一次分红，现金红利发放日为10月24日（场内）、10月22日（场外）。

Choice金融终端数据显示，易方达沪深300ETF此次分红金额约53亿元，不仅为今年以来分红金额最高的基金产品，也是史上单次分红金额最高的ETF产品。

易方达沪深300ETF于2013年3月6日成立，系股票型基金，以标的指数（沪深300指数）成份股、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象，投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

三季报显示，截至2024年9月30日，易方达沪深300ETF前十大重仓股依次为贵州茅台、宁德时代（300750.SZ）、中国平安、招商银行、美的集团（000333.SZ）、长江电力、五粮液（000858.SZ）、紫金矿业、兴业银行、比亚迪（002594.SZ），上述重仓股票的公允价值占基金资产净值比例合计为22.92%。

ETF年内分红近200亿元

据Choice金融终端数据，截至11月27日，年内ETF基金分红金额合计约198.13亿元，远超去年全年水平（110.13亿元）。

截至目前，除易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF外，2024年年度分红总额超过10亿元的“巨无霸”ETF还包括华泰柏瑞沪深300ETF（24.94亿元）、嘉实沪深300ETF（16.65亿元）、南方中证500ETF（12.06亿元）。

此外，摩根中证A50ETF作为年初刚成立的基金，已实施两次分红，分红金额合计近1亿元。

摩根中证A50ETF的标的指数为中证A50指数，该基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。

中证A50指数于2024年1月2日正式发布，该指数使用ESG评价结果进行负向剔除，再从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。

与上证50指数相比，中证A50指数覆盖更多市场板块，行业配置更加全面，行业集中度较低，在电力设备及新能源、医药、电子等新兴成长性行业上有更高的权重。指数发布当天，已有10只中证A50ETF集中上报。

据悉，摩根中证A50ETF因在《基金合同》中设置了特别的季度强制分红条款，又被称为“会分红的A50”。根据《基金合同》，摩根中证A50ETF基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红，满足以下条件时每季度至少进行一次收益分配：每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价，当超额收益率大于0时，本基金将进行收益分配，收益分配比例不低于超额收益率的60%，基金管理人将在次季度起的15个工作日内拟定收益分配方案；当超额收益率小于或等于0时，本基金将不进行收益分配。

7月3日，摩根中证A50ETF发布强制分红公告，本次分红为2024年度的第一次分红，收益分配基准日为6月28日，基准日基金份额净值为0.9840元，每10份基金份额分红0.094元，现金红利于7月11日发放。本次收益分配基准日超额收益率为1.186%，收益分配比例为超额收益率的80.55%。

10月11日，摩根中证A50ETF再度发布分红公告，本次分红为2024年度的第二次分红，收益分配基准日为9月30日，基准日基金份额净值为1.1701元，基金可供分配利润为5715.82万元，每10份基金份额分红0.117元，现金红利于10月21日发放。本次收益分配基准日超额收益率为1.656%，收益分配比例为超额收益率的60.38%。