北京
12月2日，美国更新2024年半导体出口管制政策和实体清单，进一步限制中国在半导体领域自主生产先进技术的能力。
这些实体多与半导体制造设备相关，涉及北方华创、拓荆科技、盛美半导体、中科飞测、华海清科、芯源微等公司，涵盖了涂胶显影、刻蚀、薄膜沉积、清洗、去胶、离子注入、CMP、封装测试等半导体设备的大部分领域。
对此多数机构重申看好国产自主可控大赛道，包括设备材料零部件和先进封装。
中信证券分析认为，本次限制与此前媒体报道内容差别不大，市场已有所预期，由于相关企业已有准备，已经提前进行了长期囤货和去美供应链切换，该机构认为短期实际影响有限，对企业业务连续性不构成显著影响，长期而言则需放弃幻想，自立自强，有望进一步加速全产业链国产化进程。
半导体设备ETF（561980）基金经理苏燕青认为，往后看，设备板块景气有望持续，基本面或继续在半导体细分领域内领先，原因在于：一方面，消费电子复苏。中期受明年新机型规格发布催化，长期AI终端（AI对手机、对可穿戴赋能等）成长逻辑相对确定，引领晶圆厂稼动率提升带动扩产需求。另一方面是自主可控，随着外部政策环境变化，中美间的科技竞争将更加激烈，美对中国先进制程的限制将更加严格，自主可控诉求更为强烈。
资料显示，半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数走势，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约78%，指数集中度相对较高。
行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比约70%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。
本文源自：金融界
作者：E播报
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