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近日,福能股份多次发布公告提醒投资者,公司发行的可转债即将到期,债券持有人需及时将福能转债转换为公司股票。
目前,福能转债已停止交易,但债券持有人仍可以进行转股操作。不过,由于福能转债将于12月6日到期,剩余的转股时间只剩最后2个交易日。
不及时操作将亏损40%
福能股份发布公告称,公司于2018年12月7日向社会公开发行2830万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额28.3亿元,期限为6年(即2018年12月7日至2024年12月6日)。
2024年12月6日为福能转债的到期日,根据《募集说明书》的有关约定,在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的109%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。
2024年12月4日至2024年12月6日,福能转债持有人仍可以依据约定的条件将福能转债转换为公司股票。
依据《募集说明书》相关规定,公司将按债券面值的109%(含最后一期利息)的价格兑付未转股的可转债,其中个人收益部分的所得税将统一由各兑付机构按20%的税率代扣代缴,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为107.20元(税后)。
截至目前,福能转债的价格为182.362元/张,投资者不及时操作,公司最终将以109元/张(扣税后为107.20 元/张)的价格强制赎回,由此将产生约40%的亏损。
Wind数据显示,截至12月3日,福能转债的未转股余额仍有1424.49万元,相当于还有14.24万张可转债未转股。
多只转债迎来最后交易日
随着到期转债和提前赎回转债的增多,12月将有多只转债迎来最后交易日。
据Wind统计,12月5日至12月20日,将有16只转债迎来最后交易日,其中,拓斯转债的最新价格高达262元/张,投资者不及时操作或面临较大亏损。12月5日,华统转债将迎来最后交易日;12月6日,豪能转债将迎来最后交易日。
可转债被上市公司提前赎回,是投资者持有可转债的退出方式之一。对于上市公司而言,强制赎回可以促成持债人尽快转股,免去上市公司偿还利息和本金的压力。此外,还有利于上市公司继续融资发行下一期可转债,可以提高融资效率。
对于投资者而言,一旦触发强制赎回条款,上市公司选择赎回可转债,而投资者没有在约定的期限内及时卖出或者转股,那么这只可转债就只能被赎回。对于那些高溢价买入可转债的投资者来说,就可能面临较大损失。
面对可转债强赎,目前有两种方法可以让投资者规避不必要的风险。
第一是卖出。操作上跟卖出股票操作一样,不需要太多技巧。对于高位买入的投资者来说,虽然卖出价格可能会比买入的价格低,但此时不卖等着强制赎回,亏损的幅度更大。
第二是在炒股软件中找到相应的“债转股”功能模块,进行转股操作。但转股的过程中,投资者需要注意的是,若可转债的正股是科创板或创业板股票,投资者还需开立相应的权限才可以操作转股。此外,转股获得的股票第二天才能卖出。
值得一提的是,可转债新规新增了最后交易日标识,在可转债最后交易日的证券简称前增加“Z”标识,向投资者充分提示风险,投资者看到此标识时应该及时操作。如果未及时卖出,停止交易后还有3个交易日转股时间,此时只能进行转股操作。
来源:证券时报
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责编:林丽峰
校对:王朝全
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