【508012】全国首单科创主题公募REIT项目今日正式发售！

今日（12月10日），招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金（场内简称：“招商科创”，扩位简称：“招商科创REIT”，基金代码：508012）正式发售，本次发售的基金份额总额为3亿份，其中初始战略配售基金份额数量为21,096.27万份，占发售份额总数的比例为70.32%。网下发售的初始基金份额数量为6,232.61万份，公众发售的初始基金份额数量为2,671.12万份，按照发售价格计算，公众发售部分拟募集9.6亿元。

公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额，参与该基金场内认购的，应当持有上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；参与基金场外认购的，应当持有中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。基金场外认购采用金额认购的方式，首次最低认购金额不低于1,000元(含认购费)，追加认购单笔最低金额为100元(含认购费)；基金场内认购采用金额认购的方式，场内认购单笔金额应为1,000元，1,000元以上的部分应为1元的整数倍。

招商科创孵化器REIT在询价阶段受到了市场资金青睐。据了解，随着全国科技创新创业载体的迅猛发展，孵化器载体也从1.0模式成功进化至孵化器4.0模式。从单纯的空间载体服务到如今兼具数字化服务能力的综合性产业集群孵化生态服务及专业化数字化服务。目前，科技创新创业服务质量和能级的不断提升，我国科技企业孵化器已经成为发展新质生产力的重要载体和高新技术产业发展的重要因素。

该项目基础设施资产均位于上海市杨浦区，区位优势明显。其中，国定路1号楼、3号楼坐落于国定路园区，国定路园区地处五角场城市副中心，是上海第一家在高校附近建立的科技企业孵化器，也是全国范围内在高新区外设立第一家孵化器；湾谷园B5号楼坐落于上海市杨浦区湾谷科技园，位于复旦大学江湾校区西侧，是面向企业研发总部、高技术服务业的现代科技企业加速器园区，产业生态完善。

本项目是全国首单科创主题公募REITs，也是全国首单原始权益人为国家级科技企业孵化器且底层资产均为科技企业孵化器所需的物理空间发行的公募的REITs项目。本项目以较低门槛参与全国科创孵化器产业园区类基础设施项目投资，助力“新质生产力”发展。杨科创以旗下孵化器类产业园区为基础设施资产，由招商基金作为基金管理人，招商财富作为专项计划管理人，搭建自身与其二级子公司科优达的双运营管理机构模式，通过公募REITs的上市通道，开启孵化器行业高质量发展的新探索。

注：本基金采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在基金通平台转让或在二级市场交易。按照《基础设施基金指引》等相关业务规则要求，本基金的原始权益人和其他战略投资者所持有的战略配售份额需要满足一定的持有期要求，在一定时间内无法交易，因此本基金上市初期可交易份额并非本基金的全部份额。而且，而且本基金投资者结构以机构投资者为主，可能由此导致交易不活跃，从而存在基金份额持有人需要资金时不能随时变现并可能丧失其他投资机会的风险。

风险提示：本基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金为基础设施证券投资基金，采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金封闭运作，不开放申赎。本基金在上交所上市，场外份额持有人需将基金份额转托管至场内方可进行场内交易或通过交易所基金通平台进行场外份额转让。投资基础设施基金可能面临包括但不限于基金价格波动风险、基础设施项目运营风险、流动性风险、终止上市风险、税收等政策调整风险。投资者在参与基础设施基金相关业务前，应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，熟悉基础设施基金相关规则，充分认识基金风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。