北京
【截至 2024 年 11 月末，广东跨境资金池业务成效显著】近年，业务全球化下，跨境资金池管理成跨业优化资金配置、提资金效率重要手段，广东作为改革开放排头兵，汇集众多有跨境贸易投融资需求大企业。从国家外汇管理局广东省分局获悉，截至 2024 年 11 月末，广东有 101 家主办企业开展跨国公司本外币资金池试点业务，集中外债、境外放款额度分别为 2380.74 亿美元、609.42 亿美元，惠及境内外成员企业 1194 家。政策持续优化，自 2019 年以来，跨国公司资金池政策演进，制度创新，业务模式优化升级，形成“本外币并行、高低版搭配”政策框架。2021 年 3 月起，8 地开展本外币一体化资金池试点，广东辖内三家大型企业获批。2023 年 6 月，广东等三地开展本外币跨境资金集中运营试点，优化政策，增大企业跨境资金运营自由度等。政策优化助力企业降本增效，便利资金结汇、划转和使用，降低调配成本，给予企业更大自主性管理汇率风险、降低汇兑成本。海大集团是广州地区首家试点企业，其财务负责人称新政策免去繁杂步骤，能精准把控业务综合成本，还降低了融资成本。跨境额度杠杆率提高，业务应用场景多元化。
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